Индекс ММВБ вчера протестировал 2070-2075 пунктов, после чего последовали продажи (-0,53%, 2049 пунктов). Торговая активность несколько возросла вчера по сравнению с минимумом среды. Мы рассматриваем попытки роста сейчас как промежуточные коррекции на пути к 1800-1900 пунктам по индексу ММВБ.
Американский фондовый рынок упал по итогам четверга (S&P 500 -0,59%, 2381 пункт). В центре внимания находилась тема повышения ставок ФРС. Финансовый сектор торговался хуже остальных (S&P 500 Financials -1,47%), что объясняют фиксацией прибыли.
Фондовые индексы Азии в пятницу утром сохраняют негативный импульс, заданный ходом торгов в США. Предстоящее выступление Джанет Йеллен выступает одним из факторов риска, что, с учетом роста котировок за последние месяцы, способствует продажам.
Фьючерс на S&P 500 упал к 2375 пунктам. Около 2360-2370 возможны попытки возобновить рост. Если цены уйдут ниже 2350-2360, далее, вероятно, возрастут шансы на движение к 2250-2300. В настоящий момент соотношение сил, возможно, меняется в пользу продавцов.
Фьючерс на нефть сорта Brent тестирует утром $55. Спекулятивные покупки возможны ближе к $54, либо по факту пробоя $54 и последующего возвращения выше. Закрытие одного из дней ниже $53-54, по нашему мнению, может дать сигнал к развитию продаж с ориентиром $45.
Фьючерс на золото снизился к $1230-1235. Текущая картина по золоту предполагает спекулятивные продажи в районе $1230-1240, либо ближе к $1260 с ориентиром $1180-1200.
Индекс ММВБ на открытии пятницы, вероятно, умеренно потеряет, отыгрывая негативный внешний фон. В районе 2000-2030 пунктов по индексу ММВБ ждем новые попытки подтвердить формирование локального “дна”. Идеальным вариантом для “быков” является пробой 2030 с последующим возвращением выше 2050. В этом случае, по нашему мнению, значительно возрастут шансы на рост к 2100-2150 пунктам по индексу ММВБ. Однако потенциальный рост мы рекомендуем использовать для новых продаж в ожидании развития движения к 1800-1900 пунктам.
Основным событием пятницы, скорее всего, станет выступление главы ФРС, которое состоится в 21:00 мск.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.17, RIH7) попытки роста рекомендуем использовать для продаж со следующей целью 100 000-105 000. Сопротивления расположены около 112 000, 114 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.17, SiH7) продолжение колебаний выше 59 000, по нашему мнению, выступает как признак формирования дна, и в пользу дальнейшего роста к 60 000. В случае возвращения ниже 58 500, возрастут шансы на повторный тест 57 000-57 500.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2090-2100, 2130-2150; покупки в случае возвращения выше 2170-2180 пунктов по индексу ММВБ, либо ближе к 2010-2030”.
Управляющий активами Волынский Александр
