Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ПАО «ГТЛК» ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H/RU000A0JW1P8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 213131
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Дата КД (план.) 29 декабря 2017 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Эмитент
Номер государ-ственной регистрации выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Ном-я ст-ть
Остат. ном-я ст-ть
Валюта ном-а
213131X25720
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
4B02-07-32432-H
04 сентября 2015 г.
облигации
RU000A0JW1P8
RU000A0JW1P8
1000
1000
RUB

 

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.66986 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.67 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.
Период приема заявлений с 20 декабря 2017 г. 00:00 по 26 декабря 2017 г. 23:59
Агент по приобретению Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг 13228
Основание возникновения КД В соответствии с порядком, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров «05» августа 2015 г., Протокол №61/2015 от «05» августа 2015 г.

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?