ОАО «РЖД» — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 4B02-03-65045-D )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 177897
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 ноября 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 ноября 2017 г.
Дата и время фиксации списка 08 ноября 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент
Номер государственной регистрации выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
ISIN / Депозитарный код выпуска
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Платежный агент
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
4B02-03-65045-D
20 ноября 2009 г.
RU000A0JV8Q2
1 000.0000
0.0000
Рубли
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа 58.5900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 17 ноября 2017 г.
Дата начала текущего купонного периода 19 мая 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 ноября 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 19 мая 2017 г. (четвертый купон)
Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 58.5900 16 ноября 2017 г. 17 ноября 2017 г. Выплачен полностью

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?