О получении выплат по ценным бумагам эмитента Минфин России — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 52001RMFS )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 196969
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2018 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2018 г.
Дата и время фиксации списка 20 февраля 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 52001RMFS 15 июля 2015 г. RU000A0JVMH1 / SU52001RMFS3 1 000.0000 1 127.2200 Рубли
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.0500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 21 февраля 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 23 августа 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 февраля 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 23 августа 2017 г. (пятый купон)
Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 14.0500 20 февраля 2018 г. 21 февраля 2018 г. Выплачен полностью

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?