ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
по договору доверительного управления Активами

ОТЧЕТНАЯ ДАТА:

КЛИЕНТ:

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:

, договор N 

OOO "Инвестиционная палата"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N 136-10609-001000, выданная ФСФР России 02.10.2007г.

с

по

Состав активов на отчетную дату

Денежные средства:

Ценные бумаги:

Ценная бумага

Кол-во, шт.

Оценочная стоимость, руб.

Оценка активов,
руб.

Организатор торговли

Итого:

Сводная информация

Базовая рыночная стоимость Активов на предшествующую отчетную дату 

Дополнительные вложения Активов за Отчетный период (руб.)

Вывод Активов за Отчетный период (руб.)

Налог на доходы, уплаченный в Отчетном периоде (руб.)

Рыночная стоимость активов на Отчетную дату (руб.)

Изменение Рыночной стоимости Активов на Отчетную дату (руб.)

Средняя рыночная стоимость Активов на Отчетную дату (руб.)

Плата за управление (руб.)

Вознаграждение за успех (руб.)

Накладные расходы (руб.):

  вознаграждение Брокера (ММВБ)

  вознаграждение Брокера (Forts)

  вознаграждение Брокера (РТС-СГК)

  вознаграждение Брокера за выполнение необеспеченного поручения

  доп. комиссия за перенос короткой позиции

  комиссия Депозитария

  прочие расходы, возмещаемые за счет Активов клиента

Базовая рыночная стоимость Активов на отчетную дату (руб.):

Информация об операциях Управляющего с Активами, движении ценных бумаг и денежных средств в отчетном периоде

Движения денежных средств:

Страница 1 из 

2

От Управляющего

Генеральный директор 

От Клиента

Начальник бэк-офиса

"

"

г.

Сведения о депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги Клиента:

Кредитная организация, в которой Управляющему открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением:

Сведения о брокере, который совершает по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами:

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента на конец каждого месяца (рубли) и динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента (рубли)
Период	Стоимость инвестиционного портфеля клиента на конец каждого месяца (рубли)	Динамика ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента (рубли)

			

			

			

			

Отчет сформирован 

Страница 2 из 

2

От Управляющего

Генеральный директор

От Клиента

Начальник бэк-офиса

"

"

г.