Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983501 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
983501X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
02 декабря 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE REDEMPTION OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE EQUITY OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT REDEMPTION OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT EQUITY OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
TO VOTE AGAINST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
TO ATTEND |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
ABSTAIN |
Обновление от 03.02.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002852 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1002852X52739 |
Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 |
облигации |
USL9467UAB37 |
USL9467UAB37 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
30 января 2025 г. |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL94ESCAB31 |
|
Описание бумаги |
//UNIGEL LUXEMBOURG S 8.75000 01/10 /26 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
Обновление от 03.02.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Clearstream Banking SA.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Внешний референс AC19874652 соответствует КД OTHR – «Иное событие» реф. 983416.
Текст сообщения от Clearstream Banking SA.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 30JAN25++PAY DATES ADDED..++UPD 29JAN25++RESULTING SECURITY ANNOUNCED..+ ORIGINAL INFORMATION+.THIS EVENT HAS BEEN CREATED TO
——————————————————-
PROVIDE FOR ALLOCATION TO HOLDERSNOT PARTICIPATING IN THE VOLUNTARY EVENT WHICH IS REFERED TO IN OTHRMAND EVENT ID AC19874652.
Текст сообщения от Euroclear Bank SA./NA.:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983493 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
983493X52739 |
Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 |
облигации |
USL9467UAB37 |
USL9467UAB37 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNIGEL PARTICIPA..ES S.A., COMP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL9467UAD92 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL9467UAE75 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USN9T23TAA20 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8605701189 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN USL9467UAD92NEW MONEY NOTESNARS/ISIN USL9467UAE75NEW RESTRUCTURED NOTESNARS/ISIN USN9T23TAA20PARTICIPATING NOTESNARS/ISIN US8605701189TO SUBSCRIBE AND ELECT TO RECEIVEOPTION A (BACKSTOP HOLDERS) HOLDCODEPOSITARY RECEIPTS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL9467UAD92 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL9467UAE75 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USN9T23TAA20 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8605701189 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
07 января 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL9467UAE75 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USN9T23TAA20 |
|
Описание бумаги |
//CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /98 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN USL9467UAE75ELECT TO RECEIVE OPTION B NEWRESTRUCTURED NOTESNARS/ISIN USN9T23TAA20PARTICIPATING NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
31 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE OPTION C |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
31 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE OPTION D |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
Обновление от 03.02.2025:
Стали известны ISIN зачисляемых финансовых инструментов и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1003909 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1003909D230 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US01609W1027 |
US01609W1027 |
Alibaba Group Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — QIAGEN N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0015001WM6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1000098 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1000098X79926 |
QIAGEN N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0015001WM6 |
NL0015001WM6 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 января 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015001WM6 |
|
Описание бумаги |
QIAGEN N.V. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
NL0015002CX3 |
|
Описание бумаги |
//QIAGEN N.V..ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.972222/1.0 |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.26 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN NL0015002CX3CUSIP: N72482206 TO BE OPENED IN EBFULL RATIO: 0.97222222 |
Обновление от 03.02.2025:
Обновлены детали выплаты. Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCI Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS0973219495)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919289 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919289X20819 |
SCI Finance B.V. UNDT |
облигации |
XS0973219495 |
XS0973219495 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 04.02.2025:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A iQIYI, Inc. (депозитарная расписка ISIN US46267X1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995137 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
995137D436 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A iQIYI, Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US46267X1081 |
US46267X1081 |
iQIYI, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 7 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 24.03.2025.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR IQIYI INC.ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/03/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
782830 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
782830X41856 |
Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83587F2020 |
US83587F2020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 03.02.2025:
Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1004523 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 31.01.2025 | 100 | USD |
| 948669 | Выплата купонного дохода | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 31.01.2025 | 38,75 | USD |
| 613744 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275840333 | 27.01.2025 | 0,001249 | USD |
| 1004677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otis Worldwide Corporation | US68902V1070 | 14.02.2025 | 0,39 | USD |
| 1004678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Huntington Ingalls Industries, Inc. | US4464131063 | 28.02.2025 | 1,35 | USD |
| 1004682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Landstar System, Inc. | US5150981018 | 18.02.2025 | 0,36 | USD |
| 1004692 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Materion Corporation | US5766901012 | 20.02.2025 | 0,135 | USD |
| 1004700 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | McKesson Corporation | US58155Q1031 | 03.03.2025 | 0,71 | USD |
| 892032 | Выплата купонного дохода | Deutsche Lufthansa AG | XS2296203123 | 10.02.2025 | 3750 | EUR |
| 980856 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US92857W3088 | 22.11.2024 | 0,234767 | USD |
| 1004941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LPL Financial Holdings Inc. | US50212V1008 | 11.03.2025 | 0,3 | USD |
| 1004946 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gen Digital Inc. | US6687711084 | 17.02.2025 | 0,125 | USD |
| 1004956 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RTX Corporation | US75513E1010 | 21.02.2025 | 0,63 | USD |
| 993873 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 03.02.2025 | 0,085138 | USD |
| 1004968 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | US52468L4068 | 06.02.2025 | 0,064615 | USD |
| 998679 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 03.02.2025 | 0,022303 | USD |
| 998645 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 03.02.2025 | 0,056907 | USD |
| 1004425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 03.02.2025 | 0,047884 | USD |
| 998642 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 03.02.2025 | 0,048145 | USD |
| 1004972 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | 24.03.2025 | 0,87 | USD |
| 998664 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 03.02.2025 | 0,066517 | USD |
| 1004975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Magnolia Oil & Gas Corporation | US5596631094 | 14.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1004974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Commerce Bancshares, Inc. | US2005251036 | 07.03.2025 | 0,275 | USD |
| 1004428 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 03.02.2025 | 0,030504 | USD |
| 1004976 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Healthpeak Properties, Inc. | US42250P1030 | 14.02.2025 | 0,305 | USD |
| 1002843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 03.02.2025 | 0,035744 | USD |
| 834323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 03.02.2025 | 0,312282 | USD |
| 1004434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bread Financial Holdings, Inc. | US0185811082 | 14.02.2025 | 0,21 | USD |
| 1004437 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amphenol Corporation | US0320951017 | 18.03.2025 | 0,165 | USD |
| 1004438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 14.02.2025 | 0,24 | USD |
| 1004439 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Atkore Inc. | US0476491081 | 18.02.2025 | 0,32 | USD |
| 1004440 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avery Dennison Corporation | US0536111091 | 05.03.2025 | 0,88 | USD |
| 1004441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Berry Global Group, Inc. | US08579W1036 | 03.03.2025 | 0,31 | USD |
| 1004442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | 14.02.2025 | 0,5 | USD |
| 1004444 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FirstCash Holdings, Inc. | US33768G1076 | 14.02.2025 | 0,38 | USD |
| 1004445 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HP Inc. | US40434L1052 | 12.03.2025 | 0,2894 | USD |
| 472367 | Погашение облигаций | Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | XS2112797290 | 04.02.2025 | 1000 | USD |
| 255201 | Погашение облигаций | The Republic of Turkey | US900123AW05 | 04.02.2025 | 1000 | USD |
| 886952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6549022043 | 04.02.2025 | 0,031193 | USD |
| 949432 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123AW05 | 04.02.2025 | 36,875 | USD |
| 993446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | thyssenkrupp AG | DE0007500001 | 04.02.2025 | 0,15 | EUR |
| 994997 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 04.02.2025 | 0,003061 | USD |
| 996858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MetLife, Inc. | US59156R1086 | 04.02.2025 | 0,545 | USD |
| 1000272 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sensient Technologies Corporation | US81725T1007 | 04.02.2025 | 0,41 | USD |
| 1001850 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Select Water Solutions, Inc. | US81617J3014 | 04.02.2025 | 0,07 | USD |
| 1000098 | Обмен ценных бумаг | QIAGEN N.V. | NL0015001WM6 | 1,26 | USD | |
| 977920 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 20.12.2024 | 0,5888 | GBP |
| 1004882 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Enbridge Inc. | CA29250N1050 | 14.02.2025 | 0,9425 | CAD |
| 1004914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVMH | FR0000121014 | 25.04.2025 | 7,5 | EUR |
| 1004915 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 10.02.2025 | 0,25 | USD |
| 1004925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BOK Financial Corporation | US05561Q2012 | 12.02.2025 | 0,57 | USD |
| 1004938 | Выплата ликвидационного дивиденда | New York REIT, Inc. | 4,15 | USD | ||
| 1004443 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cullen/Frost Bankers, Inc. | US2298991090 | 28.02.2025 | 0,95 | USD |
| 980288 | Реинвестирование дивидендов | Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | 22.11.2024 | 0,0188606 | GBP |
| 1004982 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vestis Corporation | US29430C1027 | 21.02.2025 | 0,035 | USD |
| 1004983 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 12.02.2025 | 0,99 | USD |
| 1004984 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STAG Industrial, Inc. | US85254J1025 | 31.01.2025 | 0,124167 | USD |
| 1002838 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USN070592100 | 28.04.2025 | 2,090608 | USD |
| 1002858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USN070592100 | 11.02.2025 | 1,570464 | USD |
| 1004989 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D EUR | LU0292095535 | 20.02.2025 | 0,1514 | EUR |
| 1004996 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hubbell Incorporated | US4435106079 | 28.02.2025 | 1,32 | USD |
| 1004997 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kennametal Inc. | US4891701009 | 11.02.2025 | 0,2 | USD |
| 1004998 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Kroger Co. | US5010441013 | 14.02.2025 | 0,32 | USD |
