Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011620 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011620X22608 |
Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B63H8491 |
GB00B63H8491 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800EC7997ZBLZJH69 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B63H8491 |
|
Описание бумаги |
Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 03.03.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/02/2025: PROCEED CODE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1012042 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1012042X36064 |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0641491075 |
CA0641491075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.06 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993871 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
07 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993871X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.22 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 12/05/2025 |
Обновление от 04.03.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.02.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/03/2025: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA,
AUSTRALIA, FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING
IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/03/2025: SECURITY AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/02/2025: USD RATE ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4606901001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
989087 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
989087X41773 |
The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4606901001 |
US4606901001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4606901001 |
|
Описание бумаги |
Interpublic Group Comp ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED. PROCEED CODETO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 03.03.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2025:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/03/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JOYY Inc. (депозитарная расписка ISIN US46591M1099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013254 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1013254D552 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JOYY Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US46591M1099 |
US46591M1099 |
JOYY Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 20 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR JOYY INC.ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US05280R1005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013243 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1013243D497 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc |
Американская депозитарная расписка |
US05280R1005 |
US05280R1005 |
Autolus Therapeutics plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR AUTOLUS THERAPEUTICS PLC — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013246 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1013246D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.01/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR GOL LINHAS AEREAS
INTEL-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS (акция ISIN US10802T2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013245 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013245X75441 |
Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10802T2042 |
US10802T2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QODBI5C7YUJE09 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.96 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/03/2025: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND CASH RATE HAVE
BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1013267 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
24 февраля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
19 марта 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US80880W1062 |
|
Наименование ценной бумаги |
Scilex Holding Company ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US80880W1062 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
105486724
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1013267
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
24 февраля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
19 марта 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
SCILEX HOLDING COMPANY
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US80880W1062
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US80880W1062
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Scilex Holding Company ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
PROPOSAL TO APPROVE ANY AMENDMENT TO THE COMPANY’S RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF THE COMPANY’S COMMON STOCK, USD 0.0001 PAR VALUE PER SHARE (THE «COMMON STOCK»), WITHIN A RANGE OF 1-FOR-14 TO 1-FOR-50 (OR ANY NUMBER IN BETWEEN), WITHOUT REDUCING THE AUTHORIZED NUMBER OF SHARES OF THE COMMON STOCK, AND THE FILING OF A FINAL AMENDMENT WITH THE RATIO WITHIN SUCH RANGE TO BE DETERMINED IN THE SOLE DISCRETION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY (THE «BOARD») AT ANY TIME ON OR BEFORE MARCH 19, 2026, WITHOUT FURTHER APPROVAL OR AUTHORIZATION OF OUR STOCKHOLDERS (THE «REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
PROPOSAL TO CONSIDER AND VOTE UPON AN ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES IN FAVOR OF THE REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Информация об обработке события для следующего посредника
We will not offer voting service as the securities are subject to restrictions until 14/04/2025.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1013267 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
24 февраля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
19 марта 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US80880W1062 |
|
Наименование ценной бумаги |
Scilex Holding Company ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US80880W1062 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1013267
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
24 февраля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
19 марта 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
SCILEX HOLDING COMPANY
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US80880W1062
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US80880W1062
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Scilex Holding Company ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
PROPOSAL TO APPROVE ANY AMENDMENT TO THE COMPANY’S RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF THE COMPANY’S COMMON STOCK, USD 0.0001 PAR VALUE PER SHARE (THE «COMMON STOCK»), WITHIN A RANGE OF 1-FOR-14 TO 1-FOR-50 (OR ANY NUMBER IN BETWEEN), WITHOUT REDUCING THE AUTHORIZED NUMBER OF SHARES OF THE COMMON STOCK, AND THE FILING OF A FINAL AMENDMENT WITH THE RATIO WITHIN SUCH RANGE TO BE DETERMINED IN THE SOLE DISCRETION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY (THE «BOARD») AT ANY TIME ON OR BEFORE MARCH 19, 2026, WITHOUT FURTHER APPROVAL OR AUTHORIZATION OF OUR STOCKHOLDERS (THE «REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
PROPOSAL TO CONSIDER AND VOTE UPON AN ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES IN FAVOR OF THE REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
14 марта 2025 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Информация об обработке события для следующего посредника
For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Workhorse Group Inc. ORD SHS (акция ISIN US98138J3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013911 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013911X81242 |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98138J3059 |
US98138J3059 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98138J3059 |
|
Описание бумаги |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.08/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 12.5OLD SHARES HELD. PROCEED CUSIP98138J404 TO BE OPENED IN EB. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75134P6007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
988139 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
988139X77926 |
Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US75134P6007 |
US75134P6007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US75134P5017 |
|
Описание бумаги |
Ramaco Resources ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.015537/1.0 |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US75134P5017RATIO TO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 04.03.2025:
Стала известна ставка начисления.
Конец обновления.
Обновление от 13.02.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd (депозитарная расписка ISIN US8038663006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013255 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1013255D430 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd |
Американская депозитарная расписка |
US8038663006 |
US8038663006 |
Sasol Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR SASOL LTD (ADR) CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS (акция ISIN US10802T2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013245 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013245X75441 |
Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10802T2042 |
US10802T2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QODBI5C7YUJE09 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US10802T2042 |
|
Описание бумаги |
FreshTracks Therapeutics ORDSH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
03 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US108ESC0395 |
|
Описание бумаги |
//FRESH TRACKS THERAPEUTIC-ESCROW C ODE USD |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
03 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.96 USD |
Обновление от 05.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об изменении деталей КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/03/2025: PROCEED CODE IS ADDED, DEBIT CODE IS AMENDED
.
US108ESC0395 IS SET UP TO FACILITATE POSSIBLE FUTURE DISTRIBUTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/03/2025: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND CASH RATE HAVE
BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS (акция ISIN US10802T2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013245 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013245X75441 |
Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10802T2042 |
US10802T2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QODBI5C7YUJE09 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US10802T2042 |
|
Описание бумаги |
FreshTracks Therapeutics ORDSH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
03 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US108ESC0395 |
|
Описание бумаги |
//FRESH TRACKS THERAPEUTIC-ESCROW C ODE USD |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
03 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.96 USD |
Второе обновление от 05.03.2025:
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Обновление от 05.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об изменении деталей КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/03/2025: PROCEED CODE IS ADDED, DEBIT CODE IS AMENDED
.
US108ESC0395 IS SET UP TO FACILITATE POSSIBLE FUTURE DISTRIBUTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/03/2025: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND CASH RATE HAVE
BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006605 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006605X22284 |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8672241079 |
CA8672241079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
21 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W70ZOQDVLCHY06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 03 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.57 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 03 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8672241079 |
|
Описание бумаги |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013890 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1013890D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US38045R2067 |
|
Описание бумаги |
GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем ваше внимание, что на данный момент существуют ограничения на участие в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Тест сообщения от Clearstream :
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
.
.———————-
:70E::ADTX//.
1. EVENT DETAILS
OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE
ABOVE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
(ADRS) HAVE BEEN NOTIFIED THAT
WE WILL TERMINATE THE DEPOSIT
AGREEMENT, DATED 17APR17 BETWEEN,
GOL LINHAS AEREAS
:70E::ADTX//INTELIGENTES
S.A., THE BANK OF NEW YORK MELLON
CORPORATION, AS DEPOSITARY, AND THE
OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF
ADRS (THE DEPOSIT AGREEMENT). AS A
RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY
WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT
5:00 PM
(EASTERN TIME) ON 27MAY25.
AS A RESULT OF THE TERMINATION OF
:70E::ADTX//THE DEPOSIT AGREEMENT DESCRIBED
ABOVE, HOLDERS HAVE UNTIL 30MAY
:70E::ADTX//25
TO
DECIDE IF THEY WOULD LIKE TO RETAIN
THEIR INTEREST IN SHARES OF THE
ISSUER. IF THEY DO NOT SURRENDER
THEIR ADRS
AND REQUEST DELIVERY OF THE
UNDERLYING ISSUER SHARES BEFORE THE
DEPOSITARY SELLS THOSE SHARES,
HOLDERS WILL
:70E::ADTX//LOSE THE RIGHT TO RECEIVE THOSE
SHARES AND INSTEAD WILL BE
ENTITLED, UPON SUBSEQUENT SURRENDER
OF THEIR ADRS, TO RECEIVE THE
:70E::ADTX//NET PROCEEDS OF SALE
OF THOSE SHARES. THE DATE OR DATES
ON WHICH THE DEPOSITARY WILL SELL
REMAINING DEPOSITED ISSUER SHARES
HAS NOT BEEN DETERMINED, BUT IT
WILL NOT BE EARLIER THAN 30MAY25.
.
HOLDERS MUST PROVIDE IN THE INST
FOR SWIFT USERS OR CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR
:70E::ADTX//XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION THE
FOLLOWING WORDING: ‘CERT
:70E::ADTX//IFICATION
OK’ AND ARE DEEMED TO MAKE ALL
CERTIFICATIONS LAID OUT IN THE
CONVERSION NOTICE TO CONFIRM THAT
THEY COMPLY WITH ALL THE
REQUIREMENTS AND REGULATIONS AND
ARE ELIGIBLE TO RECEIVE THE
UNDERLYING SHARES ON THE LOCAL
MARKET.
.
:70E::ADTX//STANDARD CANCELLATION FEES OF USD 5
PER 100 DR WILL BE CHARGED AS WELL
AS USD 17.50 AS CABLE FEE PER
INSTRUCTION SU
:70E::ADTX//BMITTED.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT WORDING
CERTIFICATION OK AND NOT AFFILIA
:70E::ADTX//TE
OF THE COMPANY AND NON US PERSON
MUST BE INDICATED IN THE INST
SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION
NARRATIVE FOR EXACT USERS.
.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
:70E::ADTX//THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) (II) THE BLOCKI
:70E::ADTX//NG OF YOUR
INSTRUCTED DRS.
.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001:NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
A)
B)
.
.———————-
.
:70E::ADTX//3. PROCEEDS
.
ELIGIBILITY IN CBL: NO
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
MUST PROVIDE IN THE DELIVERY /
REGISTRATION FIELDS OF THEIR
INSTRUCTION THE RELEVANT DETAILS
FOR S
:70E::ADTX//ETTLEMENT ON THE LOCAL MARKET
SINCE THE RESULTING SECURITY (ISIN
BRGOLLACNPR4) IS NOT CLEARSTREAM
ELIGIBLE.
.
PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN THE
MT565 SEQUENCE D (CAINST)
.- IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR
DOMESTIC CUSTODIAN DETAILS,
OR
:70E::ADTX//.- IN CASE OF PHYSICAL DELIVERY,
WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
AND CONTACT DETAILS NEEDED.
. PLEASE FILL IN
:70E::ADTX//THE TAG 70E REGI IN
THE SEQUENCE E (ADDITIONAL
INFORMATION) OF THE MT565 WITH THE
FULL REGISTRATION DETAILS.
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE IS
:70E::ADTX//AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
STATING IN THE SUBJECT:
OCE US38045R2067 CONV 03MAR25
:70E::ADTX//IF DELIVERY OUTSIDE OF CLEARSTREAM
IS REQUESTED AND DEPENDING WHERE
THE UNDERLYING SECURITY IS LISTED,
PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN THE
MT565 SEQUENCE D (CAINST)
1) IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR
DOMESTIC CUSTODIAN DETAILS,
OR
2) IN CASE OF PHYSICAL DELIVERY,
WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
:70E::ADTX//AND CONTACT DETAILS NEEDED
:70E::ADTX//PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
:70E::DISC//LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
Tекст сообщения от Euroclear:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 27/05/2025 AND YOU HAVE UP
TO 30/05/2025 16:00 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — TBA
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541103031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011098 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011098X81363 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541103031 |
US6541103031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
Обновление от 04.03.2025:
Получены материалы по кД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013937 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
23 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013937X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.48 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.110000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.258000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — GOLDMAN SACHS INTER 03/03/25 (облигация ISIN XS1917304708)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013260 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1013260X47003 |
GOLDMAN SACHS INTER 03/03/25 |
облигации |
XS1917304708 |
XS1917304708 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
THE MATURITY DATE HAS BEEN EXTENDED TO 04/03/2026
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013938 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013938X14604 |
Mercedes Benz Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007100000 |
DE0007100000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 208618 | Выплата купонного дохода | Vale S.A. | US91912EAA38 | 10.03.2025 | 28,125 | USD |
| 626831 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2301698457 | 06.03.2025 | 397,36477 | USD |
| 1013677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US03524A1088 | 07.05.2025 | 1,128172 | USD |
| 834331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 03.03.2025 | 0,303826 | USD |
| 834339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 03.03.2025 | 0,357854 | USD |
| 1013710 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US38059T1060 | 14.03.2025 | 0,385932 | USD |
| 1013248 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 03.03.2025 | 0,029357 | USD |
| 1013760 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ready Capital Corporation | US75574U1016 | 31.03.2025 | 0,125 | USD |
| 980573 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US8740391003 | 18.03.2025 | 0,677693 | USD |
| 1013710 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US38059T1060 | 14.03.2025 | 0,385932 | USD |
| 1013761 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chatham Lodging Trust | US16208T1025 | 31.03.2025 | 0,09 | USD |
| 1013762 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Express Company | US0258161092 | 04.04.2025 | 0,82 | USD |
| 1007467 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 03.03.2025 | 0,060552 | USD |
| 993871 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00B1XZS820 | 14.03.2025 | 0,16603 | GBP |
| 1007482 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 03.03.2025 | 0,020183 | USD |
| 1013887 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NVIDIA Corporation | US67066G1040 | 12.03.2025 | 0,01 | USD |
| 1007379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 03.03.2025 | 0,110224 | USD |
| 1007438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 03.03.2025 | 0,32765 | USD |
| 1013890 | Обмен ценных бумаг | BNY Mellon | US38045R2067 | 0,0638736 | USD | |
| 1013257 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 03.03.2025 | 0,047941 | USD |
| 834339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 03.03.2025 | 0,357854 | USD |
| 834331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 03.03.2025 | 0,303826 | USD |
| 1007496 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 03.03.2025 | 0,083059 | USD |
| 1007480 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 03.03.2025 | 0,260312 | USD |
| 1007442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 03.03.2025 | 0,15205 | USD |
| 1007503 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 03.03.2025 | 0,527957 | USD |
| 1007464 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 03.03.2025 | 0,0783 | USD |
| 1013263 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Everest Group, Ltd. | BMG3223R1088 | 17.03.2025 | 2 | USD |
| 959214 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123BB58 | 04.03.2025 | 36,25 | USD |
| 995000 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 04.03.2025 | 0,003079 | USD |
| 999529 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KeyCorp | US4932671088 | 04.03.2025 | 0,205 | USD |
| 1002845 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eversource Energy | US30040W1080 | 04.03.2025 | 0,7525 | USD |
| 1006228 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | H&R Block, Inc. | US0936711052 | 04.03.2025 | 0,375 | USD |
| 1006605 | Выбор формы выплаты дивидендов | Suncor Energy Inc. | CA8672241079 | 04.03.2025 | 0,57 | CAD |
| 1008321 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gecina SA | FR0010040865 | 04.03.2025 | 2,7 | EUR |
| 1008596 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Macerich Company | US5543821012 | 04.03.2025 | 0,17 | USD |
| 1009130 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Star Bulk Carriers Corp. | MHY8162K2046 | 04.03.2025 | 0,09 | USD |
| 1009798 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Analog Devices, Inc. | US0326541051 | 04.03.2025 | 0,99 | USD |
| 1009873 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Stanley Black & Decker, Inc. | US8545021011 | 04.03.2025 | 0,82 | USD |
| 1010295 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcoa Corporation | US0138721065 | 04.03.2025 | 0,1 | USD |
| 1010286 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Newmont Corporation | US6516391066 | 04.03.2025 | 0,25 | USD |
| 1010506 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westlake Corporation | US9604131022 | 04.03.2025 | 0,525 | USD |
| 1010488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | National Presto Industries, Inc. | US6372151042 | 04.03.2025 | 1 | USD |
| 1011104 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | eXp World Holdings, Inc. | US30212W1009 | 04.03.2025 | 0,05 | USD |
| 1013269 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chubb Limited | CH0044328745 | 14.03.2025 | 0,91 | USD |
| 1013271 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ADT Inc. | US00090Q1031 | 13.03.2025 | 0,055 | USD |
| 1013272 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albemarle Corporation | US0126531013 | 14.03.2025 | 0,405 | USD |
| 1013273 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Altria Group, Inc. | US02209S1033 | 25.03.2025 | 1,02 | USD |
| 1013274 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Barrett Business Services, Inc. | US0684631080 | 14.03.2025 | 0,08 | USD |
| 1013276 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brady Corporation | US1046741062 | 09.04.2025 | 0,24 | USD |
| 1013277 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Campbells Company | US1344291091 | 03.04.2025 | 0,39 | USD |
| 1013278 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ChoiceOne Financial Services, Inc. | US1703861062 | 14.03.2025 | 0,28 | USD |
| 1013279 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DENTSPLY SIRONA Inc. | US24906P1093 | 28.03.2025 | 0,16 | USD |
| 1013280 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dillards, Inc. | US2540671011 | 31.03.2025 | 0,25 | USD |
| 1013281 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EOG Resources, Inc. | US26875P1012 | 16.04.2025 | 0,975 | USD |
| 1013282 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Edison International | US2810201077 | 07.04.2025 | 0,8275 | USD |
| 1013283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evergy, Inc. | US30034W1062 | 10.03.2025 | 0,6675 | USD |
| 1013285 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gentex Corporation | US3719011096 | 09.04.2025 | 0,12 | USD |
| 1013286 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gray Media, Inc. | US3893751061 | 14.03.2025 | 0,08 | USD |
| 1013287 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Insperity, Inc. | US45778Q1076 | 13.03.2025 | 0,6 | USD |
| 1011596 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 03.03.2025 | 0,080873 | USD |
| 1013296 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ovintiv Inc. | US69047Q1022 | 14.03.2025 | 0,3 | USD |
| 1013306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Playtika Holding Corp. | US72815L1070 | 21.03.2025 | 0,1 | USD |
| 1013314 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pool Corporation | US73278L1052 | 12.03.2025 | 1,2 | USD |
| 1013926 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nordic American Tankers Limited | BMG657731060 | 10.03.2025 | 0,06 | USD |
| 1013927 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pembina Pipeline Corporation | CA7063271034 | 17.03.2025 | 0,69 | CAD |
| 1013929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LyondellBasell Industries N.V. | NL0009434992 | 10.03.2025 | 1,34 | USD |
| 1007501 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 03.03.2025 | 0,0151 | USD |
| 1007477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 03.03.2025 | 0,0981 | USD |
| 1007487 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 03.03.2025 | 0,0642 | USD |
| 1007512 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 03.03.2025 | 0,0698 | USD |
| 1007499 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 03.03.2025 | 0,1149 | USD |
| 996380 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 03.03.2025 | 0,21946 | USD |
| 996397 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 03.03.2025 | 0,095 | USD |
| 996393 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 03.03.2025 | 0,2588 | USD |
| 996406 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 03.03.2025 | 0,1731 | USD |
| 996383 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 03.03.2025 | 0,1893 | USD |
| 1013935 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | 10.04.2025 | 0,6775 | USD |
| 1013936 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STAG Industrial, Inc. | US85254J1025 | 28.02.2025 | 0,124167 | USD |
| 1007469 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 03.03.2025 | 0,068766 | USD |
| 1013937 | Реинвестирование дивидендов | Royal Bank of Canada | CA7800871021 | 24.04.2025 | 1,48 | CAD |
| 1007459 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 03.03.2025 | 0,049274 | USD |
| 995755 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 03.03.2025 | 0,179709 | USD |
| 996864 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 03.03.2025 | 0,034904 | USD |
| 1007500 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 03.03.2025 | 0,720248 | USD |
| 1007475 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 03.03.2025 | 0,156495 | USD |
| 1007513 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 03.03.2025 | 0,099895 | USD |
| 900787 | Выплата купонного дохода | United Mexican States | XS1198103456 | 05.03.2025 | 29,93 | EUR |
| 971898 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CK49 | 08.04.2025 | 24,375 | USD |
| 967593 | Выплата купонного дохода | Sasol Financing USA LLC | US80386WAB19 | 26.03.2025 | 32,5 | USD |
| 1013245 | Выплата ликвидационного дивиденда | Fresh Tracks Therapeutics, Inc. | US10802T2042 | 0,96 | USD | |
| 1013245 | Выплата ликвидационного дивиденда | Fresh Tracks Therapeutics, Inc. | US10802T2042 | 0,96 | USD | |
| 556905 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2124187571 | 24.02.2025 | 16,25 | USD |
| 556905 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2124187571 | 24.02.2025 | 16,25 | USD |
| 1014382 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US8740602052 | 31.03.2025 | 0,33901 | USD |
| 1014383 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US8923313071 | 31.03.2025 | 3,456889 | USD |
| 1014449 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Best Buy Co., Inc. | US0865161014 | 25.03.2025 | 0,95 | USD |
| 1014450 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | US98311A1051 | 17.03.2025 | 0,41 | USD |
| 1014451 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US26874R1086 | 25.03.2025 | 0,53905 | USD |
| 995000 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 04.03.2025 | 0,003079 | USD |
| 1014511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | 14.03.2025 | 0,147768 | EUR |
| 1014513 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | 14.03.2025 | 0,143116 | EUR |
| 1014514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend REIT ETF | US37960A6516 | 05.03.2025 | 0,144 | USD |
| 1014520 | Выбор формы выплаты дивидендов | Alamos Gold Inc. | CA0115321089 | 13.03.2025 | 0,025 | USD |
| 1014522 | Реинвестирование дивидендов | The Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | 10.04.2025 | 1,05 | CAD |
| 1014514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend REIT ETF | US37960A6516 | 05.03.2025 | 0,144 | USD |
| 1014525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gecina SA | FR0010040865 | 03.07.2025 | 2,75 | EUR |
| 1014526 | Реинвестирование дивидендов | Aberdeen Group plc | GB00BF8Q6K64 | 28.03.2025 | 0,073 | GBP |
| 986635 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Arcadium Lithium plc | JE00BM9HZ112 | 5,85 | USD | |
| 1013931 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expand Energy Corporation | US1651677353 | 11.03.2025 | 0,575 | USD |
| 1007340 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 03.03.2025 | 0,17595 | USD |
| 1013932 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FMC Corporation | US3024913036 | 31.03.2025 | 0,58 | USD |
| 999211 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 03.03.2025 | 0,214004 | USD |
| 1007490 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 03.03.2025 | 0,020989 | USD |
| 1007488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 03.03.2025 | 0,38 | USD |
| 1007474 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 03.03.2025 | 0,52 | USD |
| 1007449 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 03.03.2025 | 0,4 | USD |
| 402532 | Погашение облигаций | Ford Motor Credit Company LLC | XS1959498244 | 05.03.2025 | 1000 | GBP |
| 986796 | Выплата купонного дохода | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1148258531 | 05.03.2025 | 18,75 | USD |
| 1003043 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Cigna Group | US1255231003 | 05.03.2025 | 1,51 | USD |
| 1004440 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avery Dennison Corporation | US0536111091 | 05.03.2025 | 0,88 | USD |
| 1005713 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PJT Partners Inc. | US69343T1079 | 05.03.2025 | 0,25 | USD |
| 1005725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fox Corporation | US35137L1052 | 05.03.2025 | 0,27 | USD |
| 1005726 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fox Corporation | US35137L2043 | 05.03.2025 | 0,27 | USD |
| 1005909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Old Dominion Freight Line, Inc. | US6795801009 | 05.03.2025 | 0,28 | USD |
| 1005923 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PVH Corp. | US6936561009 | 05.03.2025 | 0,0375 | USD |
| 1006580 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lam Research Corporation | US5128073062 | 05.03.2025 | 0,23 | USD |
| 1007097 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Edgewell Personal Care Company | US28035Q1022 | 05.03.2025 | 0,15 | USD |
| 1007433 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 05.03.2025 | 0,105 | USD |
| 1007440 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 05.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1007446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 05.03.2025 | 0,2 | USD |
| 1007947 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Halliburton Company | US4062161017 | 05.03.2025 | 0,17 | USD |
| 1007970 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ingersoll Rand Inc. | US45687V1061 | 05.03.2025 | 0,02 | USD |
| 1008609 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kinross Gold Corporation | CA4969024047 | 05.03.2025 | 0,04311 | CAD |
| 1008830 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WillScot Holdings Corporation | US9713781048 | 05.03.2025 | 0,07 | USD |
| 1009359 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Noble Corporation plc | GB00BMXNWH07 | 05.03.2025 | 0,5 | USD |
| 1009816 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cinemark Holdings, Inc. | US17243V1026 | 05.03.2025 | 0,08 | USD |
| 1010284 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marriott Vacations Worldwide Corporation | US57164Y1073 | 05.03.2025 | 0,79 | USD |
| 1010725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Icade SA | FR0000035081 | 05.03.2025 | 1,16 | EUR |
| 1010733 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avnet, Inc. | US0538071038 | 05.03.2025 | 0,33 | USD |
| 1012043 | Выплата дохода по паям/ису | Icade SA | FR0000035081 | 05.03.2025 | 1 | EUR |
| 1014538 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 03.03.2025 | 0,305573 | USD |
