Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1012042 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1012042X36064 |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0641491075 |
CA0641491075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
28 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.06 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA |
Обновление от 30.04.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/04/2025: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023865 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023865X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 30.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/04/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1005366 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1005366X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3148 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.014681/1.0 |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: GBP 21.44239818,(EXCLUDING CHARGES GBP 21.021959)AVAILABLE DATE: 28/4/25 SHARERATIO: 1 FOR 68.11435254 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.405 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 30.04.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029205 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029205X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
19 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
19 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 01.05.2025:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/04/2025: GBP CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030258 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030258X14234 |
J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B019KW72 |
GB00B019KW72 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
20 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 апреля 2025 г. по 20 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.097 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
20 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 апреля 2025 г. по 20 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B019KW72 |
|
Описание бумаги |
J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 16/07/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 30.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995517 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
17 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
995517X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
27 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.75987 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD 2.25 FOREXRATE: GBP 1 TO USD 1.27850 FULLRATE: GBP 1.75987485 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
3.71317 AUD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: AUD 1 TO USD0.60595 FULL RATE: AUD 3.71317765 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
27 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.038217/1.0 |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: GBP 46.0489211875,(EXCLUDING CHARGES GBP 45.256925)AVAILABLE DATE: 28/04/25 SHARERATIO: 1 FOR 26.16601814 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
4.01069 NZD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: NZD 1 TO USD0.56100 FULL RATE: NZD 4.01069519 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.25 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 30.04.2025:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008755 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008755X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2025 г. по 28 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.85 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.637500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.722500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2025 г. по 28 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.591263 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.44344725 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2025 г. по 28 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 02.05.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1014522 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1014522X39028 |
The Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8911605092 |
CA8911605092 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 марта 2025 г. по 10 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.05 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.787500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.892500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 марта 2025 г. по 10 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8911605092 |
|
Описание бумаги |
Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 02.05.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2025: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — BNP Paribas SA ORD SHS (акция ISIN FR0000131104)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034754 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1034754X28631 |
BNP Paribas SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000131104 |
FR0000131104 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS (акция ISIN DE000PSM7770)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035664 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1035664X32228 |
ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000PSM7770 |
DE000PSM7770 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. (депозитарная расписка ISIN US5004723038)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034675 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1034675D321 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US5004723038 |
US5004723038 |
Koninklijke Philips N.V. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US5004723038 |
|
Описание бумаги |
Koninklijke Philips ORDSHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
TO ATTEND |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
ABSTAIN |
Обновление от 02.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025027 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1025027X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
31 марта 2025 г. |
|
Дата публикации результатов |
29 апреля 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. |
Обновление от 01.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541103031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011098 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011098X81363 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541103031 |
US6541103031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
Обновление от 02.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 (облигация ISIN XS1881005976)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034446 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1034446X45205 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 |
облигации |
XS1881005976 |
XS1881005976 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 апреля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
13 мая 2025 г. 15:00 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
——————— Message МТ564 ———————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALL HELD ON 13 MAY 2025, AT 14:00 GMT / 15:00 CET (TATA MOTORS GROUP)AND 13 MAY 2025 AT 16:00 GMT / 17:00 CET (JLR)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST.
——————————————————-
UAR INFO 28APR25
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034448 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1034448X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 апреля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
13 мая 2025 г. 15:00 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALL HELD ON 13 MAY 2025, AT 14:00 GMT / 15:00 CET (TATA MOTORS GROUP)AND 13 MAY 2025 AT 16:00 GMT / 17:00 CET (JLR)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST BY
——————————————————-
UAR INFO 28APR25
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Parker Drilling Company ESCROW CODE (НИФИ US701ESC0149)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035456 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 мая 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1035456X84193 |
Parker Drilling Company ESCROW CODE |
НИФИ |
US701ESC0149 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US701ESC0149 |
|
Описание бумаги |
PARKER DRILLING-ESCROW CODE USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
01 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.379788 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0736851090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1003164 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
QUEEN MRGR CO. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1003164X41683 |
Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0736851090 |
US0736851090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
QUEEN MRGR CO. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300HDXQWWCBOYXP31 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2025 г. по 28 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 января 2025 г. по 28 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2025 г. по 28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0736851090 |
|
Описание бумаги |
Beacon Roofing Supply ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
30 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 124.35 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2025 г. по 28 апреля 2025 г. |
Обновление от 02.05.2025:
Стала известна дата платежа.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Urban One, Inc. ORD SHS CL D (акция ISIN US91705J2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035697 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1035697X59057 |
Urban One, Inc. ORD SHS CL D |
акции обыкновенные Class D |
US91705J2042 |
US91705J2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PLGIGPBRQUP240 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91705J2042 |
|
Описание бумаги |
Urban One, Inc. ORD SHS CL D |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/06/2025
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4268974015)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034665 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1034665X84030 |
Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4268974015 |
US4268974015 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4268974015 |
|
Описание бумаги |
Hepion Pharmaceuticals ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028924 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028924X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BTK05J60 |
|
Описание бумаги |
//ANGLO AMERICAN PLC-ORDSHR 0.5 SDR T GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BTK05J60RATIO TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 02.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1028592 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
10 марта 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
06 мая 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US9129091081 |
|
Наименование ценной бумаги |
United States Steel Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US9129091081 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
107332346
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1028592
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
06 мая 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
06 мая 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
06 мая 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
06 мая 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
10 марта 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
06 мая 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Дополнительная информация об адресе
Virtual US
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
UNITED STATES STEEL CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US9129091081
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US9129091081
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
UNITED STATES STEEL COR ORDSHS
Проект решений для голосования
Номер
1a
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR TRACY A. ATKINSON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1b
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ANDREA J. AYERS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1c
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR DAVID B. BURRITT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1d
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ALICIA J. DAVIS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1e
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR TERRY L. DUNLAP
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1f
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR JOHN J. ENGEL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1g
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR MURRY S. GERBER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1h
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR PAUL A. MASCARENAS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1i
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR MICHAEL H. MCGARRY
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1j
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR DAVID S. SUTHERLAND
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1k
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR JAMIE BOYCHUK
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1l
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR FREDERICK D. DISANTO
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1m
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR ROBERT P. FISHER, JR
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1n
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR JAMES K. HAYES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1o
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR ALAN KESTENBAUM
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1p
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR ROGER K. NEWPORT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1q
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR SHELLEY Y. SIMMS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1r
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR PETER T. THOMAS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1s
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR DAVID J. URBAN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
RATIFY PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP AS AUDITORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
AMEND OMNIBUS STOCK PLAN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
5
Описание
Язык
en
Описание
AMEND CERTIFICATE OF INCORPORATION TO REFLECT DELAWARE LAW PROVISIONS REGARDING OFFICER EXCULPATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
30 апреля 2025 г. 20:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1017555 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
11 марта 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
09 июня 2025 г. 22:00 |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Наименование ценной бумаги |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US74348T1025 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
106119468
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1017555
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
09 июня 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
09 июня 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
09 июня 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
09 июня 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
11 марта 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
09 июня 2025 г. 22:00
Признак необходимости кворума
true
Место проведения собрания
Адрес
Дополнительная информация об адресе
Virtual US
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
PROSPECT CAPITAL CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US74348T1025
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US74348T1025
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO RENEW THE COMPANY’S AUTHORIZATION, WITH APPROVAL OF ITS BOARD OF DIRECTORS, TO SELL SHARES OF ITS COMMON STOCK (DURING THE NEXT 12 MONTHS) AT A PRICE OR PRICES BELOW THE COMPANY’S THEN CURRENT NET ASSET VALUE PER SHARE IN ONE OR MORE OFFERINGS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS AS SET FORTH IN THE ACCOMPANYING PROXY STATEMENT (INCLUDING THAT THE NUMBER OF SHARES SOLD ON ANY GIVEN DATE DOES NOT EXCEED 25% OF ITS OUTSTANDING COMMON STOCK IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH SALE)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
04 июня 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Nordstrom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6556641008)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1030969 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
07 апреля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
16 мая 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US6556641008 |
|
Наименование ценной бумаги |
Nordstrom, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US6556641008 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
107771262
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1030969
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
07 апреля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
16 мая 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
NORDSTROM INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US6556641008
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US6556641008
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
NORDSTROM INC. ORDSHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED OR MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE «MERGER AGREEMENT»), DATED AS OF DECEMBER 22, 2024, BY AND AMONG NORDSTROM, NORSE HOLDINGS, INC., AND NAVY ACQUISITION CO. INC
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE, ON A NON-BINDING, ADVISORY BASIS, CERTAIN COMPENSATION THAT WILL OR MAY BECOME PAYABLE BY NORDSTROM TO ITS NAMED EXECUTIVE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE MERGER OF NAVY ACQUISITION CO. INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NORSE HOLDINGS, INC., WITH AND INTO NORDSTROM
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
TO ADJOURN THE SPECIAL MEETING FROM TIME TO TIME, TO A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES TO APPROVE THE MERGER AGREEMENT AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
13 мая 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — National Health Investors Inc ORD SHS REIT (акция ISIN US63633D1046)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1032006 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
28 марта 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
21 мая 2025 г. 20:00 |
|
ISIN |
US63633D1046 |
|
Наименование ценной бумаги |
National Health Investors Inc ORD SHS REIT |
|
Депозитарный код |
US63633D1046 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
107897224
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1032006
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
28 марта 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
21 мая 2025 г. 20:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
NATIONAL HEALTH INVESTORS
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US63633D1046
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US63633D1046
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
National Health In ORDSHS REIT
Проект решений для голосования
Номер
1a
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ROBERT G. ADAMS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1b
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ROBERT W. CHAPIN, JR
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1c
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR JAMES R. JOBE
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1d
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR CANDICE W. TODD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1e
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR JAMES HOFFMANN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1f
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR A. ADAM TROSO
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
DECLASSIFY THE BOARD OF DIRECTORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
RATIFY BDO USA, P.C. AS AUDITORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
16 мая 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0736851090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002759 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1002759X41683 |
Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0736851090 |
US0736851090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0736851090 |
|
Описание бумаги |
Beacon Roofing Supply ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 124.35 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 02.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Berry Global Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US08579W1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983810 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
983810X26330 |
Berry Global Group, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US08579W1036 |
US08579W1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US08579W1036 |
|
Описание бумаги |
BERRY PLASTICS GROUP IN ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00BJ1F3079 |
|
Описание бумаги |
Amcor PLC ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
7.25/1.0 |
|
Дата платежа |
30 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED |
Обновление от 01.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Nordstrom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6556641008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
994976 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
994976X26498 |
Nordstrom, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6556641008 |
US6556641008 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6556641008 |
|
Описание бумаги |
NORDSTROM INC. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 24.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 02.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
———————
CAED/MERGER IN CASH
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/04/2025: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
OFFEROR HAS BEEN UPDATED: NORSE HOLDINGS, INC
.
END OF UPDATE
.———————————————
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035700 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1035700X26536 |
Shutterstock, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8256901005 |
US8256901005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8256901005 |
|
Описание бумаги |
Shutterstock, Inc_ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED CODETO BE ANNOUNCEDNARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
408875 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
16 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 |
облигации |
XS1713473608 |
XS1713473608 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 81 561,60 рублей
Дата определения курса – 30.04.2025
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 17.04.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
408875 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
16 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 |
облигации |
XS1713473608 |
XS1713473608 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 81 561,60 рублей
Дата определения курса – 30.04.2025
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 17.04.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034889 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1034889X71621 |
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BP6MXD84 |
GB00BP6MXD84 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Реинвестирование дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
19 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110323786ISIN: GB00BPBKN376 TO BE OPENED INEUROCLEAR |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Jacobs Solutions Inc. ORD SHS (акция ISIN US46982L1089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034886 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1034886X75839 |
Jacobs Solutions Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46982L1089 |
US46982L1089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO TO BE ANNOUNCED. PROCEED CODETO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W2052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034106 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1034106X84448 |
Scilex Holding Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US80880W2052 |
US80880W2052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
02 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W2052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034106 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1034106X84448 |
Scilex Holding Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US80880W2052 |
US80880W2052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
02 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Aethlon Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00808Y4061)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1031577 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
27 марта 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
13 мая 2025 г. 15:00 |
|
ISIN |
US00808Y4061 |
|
Наименование ценной бумаги |
Aethlon Medical, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US00808Y4061 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
107845441
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1031577
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
18 апреля 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
27 марта 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
13 мая 2025 г. 15:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Дополнительная информация об адресе
html?webcastid=CCZbvdlo
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
AETHLON MEDICAL INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US00808Y4061
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US00808Y4061
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Aethlon Medical, Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE, PURSUANT TO NEVADA REVISED STATUTES 78.2055, A REVERSE STOCK SPLIT OF OUR COMMON STOCK AT A RATIO IN THE RANGE OF 1-FOR-5 TO 1-FOR-12, WITH SUCH RATIO TO BE DETERMINED IN THE DISCRETION OF OUR BOARD OF DIRECTORS AND WITH SUCH REVERSE STOCK SPLIT TO BE EFFECTED AT SUCH TIME AND DATE AS DETERMINED BY OUR BOARD OF DIRECTORS IN ITS SOLE DISCRETION (BUT IN NO EVENT LATER THAN MAY 13, 2026)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE ISSUANCE OF SHARES OF COMMON STOCK UPON EXERCISE OF THE WARRANTS TO PURCHASE COMMON STOCK (THE»INDUCEMENT WARRANT») ISSUED IN A PRIVATE PLACEMENT, AND TO APPROVE THE RESET OF EXERCISE PRICE PROVISION CONTAINED IN THE INDUCEMENT WARRANTS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING TO ANOTHER PLACE, OR A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IN THE EVENT WE HAVE NOT RECEIVED SUFFICIENT VOTES IN FAVOR OF ANY OF THE FOREGOING PROPOSALS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
07 мая 2025 г. 20:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Harley-Davidson_ORD SHS (акция ISIN US4128221086)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1035035 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
06 марта 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
14 мая 2025 г. 22:00 |
|
ISIN |
US4128221086 |
|
Наименование ценной бумаги |
Harley-Davidson_ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US4128221086 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1035035
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
06 марта 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
14 мая 2025 г. 22:00
Место проведения собрания
Адрес
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
HARLEY-DAVIDSON INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US4128221086
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US4128221086
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Harley-Davidson_ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1.1
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR TROY ALSTEAD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.2
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JARED D. DOURDEVILLE
Только для информации
true
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NOAC
Проект решений для голосования
Номер
1.3
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JAMES DUNCAN FARLEY, JR
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.4
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR LORI FLEES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.5
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR ALLAN GOLSTON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.6
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR SARA LEVINSON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.7
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR NORMAN THOMAS LINEBARGER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.8
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR RAFEH MASOOD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.9
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR MARYROSE SYLVESTER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.10
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JOCHEN ZEITZ
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
RATIFY ERNST AND YOUNG LLP AS AUDITORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
AMEND NON-EMPLOYEE DIRECTOR OMNIBUS STOCK PLAN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1A
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JOCHEN ZEITZ
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1B
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR NORMAN THOMAS LINEBARGER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1C
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR SARA LEVINSON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1D
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR TROY ALSTEAD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1E
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JAMES DUNCAN FARLEY, JR
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1F
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR LORI FLEES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1G
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR ALLAN GOLSTON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1H
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR RAFEH MASOOD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1I
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR MARYROSE SYLVESTER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
07 мая 2025 г. 20:00
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Madison Square Garden Sports Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US55825T1034)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1034288 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
14 апреля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US55825T1034 |
|
Наименование ценной бумаги |
Madison Square Garden Sports Corp. ORD SHS CL A |
|
Депозитарный код |
US55825T1034 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1034288
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
24 апреля 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
14 апреля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
10 июня 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
MADISON SQUARE GARDEN SPO
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US55825T1034
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US55825T1034
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Madison Square Gard ORD SHS A
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
CHANGE STATE OF INCORPORATION FROM DELAWARE TO NEVADA
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
05 июня 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Cango Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US1375861036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1015676 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1015676D701 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Cango Inc. класса А |
Американская депозитарная расписка |
US1375861036 |
US1375861036 |
Cango Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR CANGO INC.ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 889119 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | 01.05.2025 | 0,313378 | USD |
| 980812 | Выплата купонного дохода | Jaguar Land Rover Automotive plc | XS2010037682 | 01.05.2025 | 34,375 | EUR |
| 990561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 01.05.2025 | 0,1509 | USD |
| 998463 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.05.2025 | 0,088395 | USD |
| 1000036 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 01.05.2025 | 0,064132 | USD |
| 1007685 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.05.2025 | 0,033515 | USD |
| 1010723 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The AES Corporation | US00130H1059 | 01.05.2025 | 0,17595 | USD |
| 1017538 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Caseys General Stores, Inc. | US1475281036 | 01.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1027154 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Plains All American Pipeline LP | US7265031051 | 01.05.2025 | 0,38 | USD |
| 1027714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 01.05.2025 | 0,19865 | USD |
| 1028010 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 01.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1027955 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 01.05.2025 | 0,33 | USD |
| 1028011 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 01.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1028013 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 01.05.2025 | 0,48792 | USD |
| 1028012 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 01.05.2025 | 0,58 | USD |
| 1028080 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 01.05.2025 | 0,0872 | USD |
| 1028081 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 01.05.2025 | 0,236102 | USD |
| 1028085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 01.05.2025 | 0,139061 | USD |
| 1028086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 01.05.2025 | 0,1105 | USD |
| 1028087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 01.05.2025 | 0,15483 | USD |
| 1028083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.05.2025 | 0,069393 | USD |
| 1028089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.05.2025 | 0,049617 | USD |
| 1028090 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 01.05.2025 | 0,252918 | USD |
| 1028088 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 01.05.2025 | 0,260496 | USD |
| 1028093 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 01.05.2025 | 0,099686 | USD |
| 1028091 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 01.05.2025 | 0,253703 | USD |
| 1028095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 01.05.2025 | 0,18681 | USD |
| 1028099 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 01.05.2025 | 0,1273 | USD |
| 1028100 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 01.05.2025 | 0,529054 | USD |
| 1028098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.05.2025 | 0,059867 | USD |
| 1028102 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 01.05.2025 | 0,0829 | USD |
| 1028120 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | 01.05.2025 | 0,534953 | USD |
| 1028117 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 01.05.2025 | 0,523615 | USD |
| 1028116 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 01.05.2025 | 0,1228 | USD |
| 1028132 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 01.05.2025 | 0,544737 | USD |
| 1028129 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 01.05.2025 | 0,135453 | USD |
| 1028128 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 01.05.2025 | 0,089922 | USD |
| 1028134 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.05.2025 | 0,021169 | USD |
| 1028137 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 01.05.2025 | 0,088 | USD |
| 1028324 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Realty Income Corporation | US7561091049 | 01.05.2025 | 0,2685 | USD |
| 1028785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NRG Energy, Inc. | US6293775085 | 01.05.2025 | 0,44 | USD |
| 1030694 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AptarGroup, Inc. | US0383361039 | 01.05.2025 | 0,45 | USD |
| 1030468 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 01.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1029123 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aon plc | IE00BLP1HW54 | 01.05.2025 | 0,745 | USD |
| 1033434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 01.05.2025 | 0,202 | USD |
| 1033435 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 01.05.2025 | 0,1044 | USD |
| 1033438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | 01.05.2025 | 0,3151 | USD |
| 1033437 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 01.05.2025 | 0,3583 | USD |
| 1033441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | 01.05.2025 | 0,1983 | USD |
| 1033439 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | 01.05.2025 | 0,3243 | USD |
| 1033442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 01.05.2025 | 0,1872 | USD |
| 1033443 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 01.05.2025 | 0,236371 | USD |
| 1033446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 01.05.2025 | 0,2824 | USD |
| 1033990 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.05.2025 | 0,185242 | USD |
| 1033992 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 01.05.2025 | 0,218152 | USD |
| 1033996 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 01.05.2025 | 0,15192 | USD |
| 1026790 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US51817R2058 | 14.04.2025 | 1,009724 | USD |
| 990425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US7960508882 | 31.12.2024 | 6,367348 | USD |
| 1029205 | Реинвестирование дивидендов | GSK plc | GB00BN7SWP63 | 16.05.2025 | 0,16 | GBP |
| 1034599 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Honeywell International Inc. | US4385161066 | 16.05.2025 | 1,13 | USD |
| 1034600 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kraft Heinz Company | US5007541064 | 30.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034600 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kraft Heinz Company | US5007541064 | 30.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034601 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PJT Partners Inc. | US69343T1079 | 04.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1034602 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | US75886F1075 | 20.05.2025 | 0,88 | USD |
| 1034603 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SBA Communications Corporation | US78410G1040 | 22.05.2025 | 1,11 | USD |
| 1034605 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Steel Dynamics, Inc. | US8581191009 | 30.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1034610 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Truist Financial Corporation | US89832Q1094 | 09.05.2025 | 0,52 | USD |
| 1034610 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Truist Financial Corporation | US89832Q1094 | 09.05.2025 | 0,52 | USD |
| 1034611 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Visa Inc. | US92826C8394 | 13.05.2025 | 0,59 | USD |
| 1034611 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Visa Inc. | US92826C8394 | 13.05.2025 | 0,59 | USD |
| 1034612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 09.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 09.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034613 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Williams Companies, Inc. | US9694571004 | 13.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1034630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energizer Holdings, Inc. | US29272W1099 | 21.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1028087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 01.05.2025 | 0,15483 | USD |
| 1034661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Seagate Technology Holdings plc | IE00BKVD2N49 | 25.06.2025 | 0,72 | USD |
| 1028089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.05.2025 | 0,049617 | USD |
| 1028085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 01.05.2025 | 0,139061 | USD |
| 1028099 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 01.05.2025 | 0,1273 | USD |
| 1034663 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evercore Inc. | US29977A1051 | 30.05.2025 | 0,84 | USD |
| 1028088 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 01.05.2025 | 0,260496 | USD |
| 1028117 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 01.05.2025 | 0,523615 | USD |
| 1028120 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | 01.05.2025 | 0,534953 | USD |
| 1028090 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 01.05.2025 | 0,252918 | USD |
| 1028100 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 01.05.2025 | 0,529054 | USD |
| 1034664 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AerCap Holdings N.V. | NL0000687663 | 14.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1028137 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 01.05.2025 | 0,088 | USD |
| 1028098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.05.2025 | 0,059867 | USD |
| 1028010 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 01.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1028012 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 01.05.2025 | 0,58 | USD |
| 1028128 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 01.05.2025 | 0,089922 | USD |
| 1028093 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 01.05.2025 | 0,099686 | USD |
| 1028132 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 01.05.2025 | 0,544737 | USD |
| 1034666 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alphabet Inc. | US02079K1079 | 09.06.2025 | 0,21 | USD |
| 1034666 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alphabet Inc. | US02079K1079 | 09.06.2025 | 0,21 | USD |
| 1028081 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 01.05.2025 | 0,236102 | USD |
| 1034667 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Atkore Inc. | US0476491081 | 16.05.2025 | 0,33 | USD |
| 1028129 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 01.05.2025 | 0,135453 | USD |
| 1028086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 01.05.2025 | 0,1105 | USD |
| 1034668 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amcor PLC | JE00BJ1F3079 | 22.05.2025 | 0,1275 | USD |
| 1027955 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 01.05.2025 | 0,33 | USD |
| 1028080 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 01.05.2025 | 0,0872 | USD |
| 1028083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.05.2025 | 0,069393 | USD |
| 1028011 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 01.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034669 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alphabet Inc. | US02079K3059 | 09.06.2025 | 0,21 | USD |
| 1028134 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.05.2025 | 0,021169 | USD |
| 1028091 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 01.05.2025 | 0,253703 | USD |
| 1028013 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 01.05.2025 | 0,48792 | USD |
| 1034670 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Water Works Company, Inc. | US0304201033 | 13.05.2025 | 0,8275 | USD |
| 1034671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 12.05.2025 | 2,26 | USD |
| 1034612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 09.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 09.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034673 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US88032Q1094 | 19.05.2025 | 0,572613 | USD |
| 1008755 | Реинвестирование дивидендов | TC Energy Corporation | CA87807B1076 | 31.03.2025 | 0,85 | CAD |
| 1032667 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 06.05.2025 | 12,5 | EUR |
| 1021064 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 06.05.2025 | 10 | EUR |
| 1034678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Preferred and Income Securities ETF | US4642886877 | 01.05.2025 | 0,174129 | USD |
| 1034679 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 01.05.2025 | 0,335038 | USD |
| 1034682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.05.2025 | 0,033508 | USD |
| 1034683 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US46434V1008 | 01.05.2025 | 0,172545 | USD |
| 1034684 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | 01.05.2025 | 0,402288 | USD |
| 1034685 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 01.05.2025 | 0,372016 | USD |
| 1013677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US03524A1088 | 07.05.2025 | 1,128172 | USD |
| 1034686 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US4642874576 | 01.05.2025 | 0,259195 | USD |
| 1034687 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.05.2025 | 0,048712 | USD |
| 1033439 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | 01.05.2025 | 0,3243 | USD |
| 1033443 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 01.05.2025 | 0,236371 | USD |
| 1033441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | 01.05.2025 | 0,1983 | USD |
| 1033435 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 01.05.2025 | 0,1044 | USD |
| 1014522 | Реинвестирование дивидендов | The Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | 10.04.2025 | 1,05 | CAD |
| 1029369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 0,583782 | USD |
| 1034704 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 1,287721 | USD |
| 1034705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AMERISAFE, Inc. | US03071H1005 | 13.06.2025 | 0,39 | USD |
| 1034706 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arthur J. Gallagher & Co. | US3635761097 | 06.06.2025 | 0,65 | USD |
| 1034708 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marathon Petroleum Corporation | US56585A1025 | 21.05.2025 | 0,91 | USD |
| 1034709 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Perrigo Company plc | IE00BGH1M568 | 30.05.2025 | 0,29 | USD |
| 1033990 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.05.2025 | 0,185242 | USD |
| 1033434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 01.05.2025 | 0,202 | USD |
| 1007685 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.05.2025 | 0,033515 | USD |
| 1033992 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 01.05.2025 | 0,218152 | USD |
| 1028102 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 01.05.2025 | 0,0829 | USD |
| 998463 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.05.2025 | 0,088395 | USD |
| 990561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 01.05.2025 | 0,1509 | USD |
| 1033446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 01.05.2025 | 0,2824 | USD |
| 1027714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 01.05.2025 | 0,19865 | USD |
| 1033996 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 01.05.2025 | 0,15192 | USD |
| 1033438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | 01.05.2025 | 0,3151 | USD |
| 1000036 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 01.05.2025 | 0,064132 | USD |
| 1033442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 01.05.2025 | 0,1872 | USD |
| 1028095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 01.05.2025 | 0,18681 | USD |
| 1033437 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 01.05.2025 | 0,3583 | USD |
| 1028116 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 01.05.2025 | 0,1228 | USD |
| 1034716 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jacobs Solutions Inc. | US46982L1089 | 23.05.2025 | 0,32 | USD |
| 1007364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US78440P3064 | 28.02.2025 | 0,405109 | USD |
| 1034719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STAG Industrial, Inc. | US85254J1025 | 30.04.2025 | 0,124167 | USD |
| 1034723 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 05.05.2025 | 1,03 | USD |
| 1034734 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delek US Holdings, Inc. | US24665A1034 | 12.05.2025 | 0,255 | USD |
| 1034736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Webster Financial Corporation | US9478901096 | 12.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aramark | US03852U1060 | 14.05.2025 | 0,105 | USD |
| 1034751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Oshkosh Corporation | US6882392011 | 16.05.2025 | 0,51 | USD |
| 1034664 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AerCap Holdings N.V. | NL0000687663 | 14.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1034737 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Digital Corporation | US9581021055 | 04.06.2025 | 0,1 | USD |
| 1034737 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Digital Corporation | US9581021055 | 04.06.2025 | 0,1 | USD |
| 1034738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American International Group, Inc. | US0268747849 | 13.06.2025 | 0,45 | USD |
| 1034739 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pool Corporation | US73278L1052 | 15.05.2025 | 1,25 | USD |
| 1021064 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 06.05.2025 | 10 | EUR |
| 1032667 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 06.05.2025 | 12,5 | EUR |
| 1034753 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unitil Corporation | US9132591077 | 15.05.2025 | 0,45 | USD |
| 1034740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy USA Inc. | US6267551025 | 12.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034741 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RTX Corporation | US75513E1010 | 23.05.2025 | 0,68 | USD |
| 1034741 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RTX Corporation | US75513E1010 | 23.05.2025 | 0,68 | USD |
| 1034744 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cullen/Frost Bankers, Inc. | US2298991090 | 30.05.2025 | 1 | USD |
| 1034661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Seagate Technology Holdings plc | IE00BKVD2N49 | 25.06.2025 | 0,72 | USD |
| 1034745 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US37733W2044 | 16.05.2025 | 0,434774 | USD |
| 1034746 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Organon & Co. | US68622V1061 | 12.05.2025 | 0,02 | USD |
| 1034747 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sturm, Ruger & Company, Inc. | US8641591081 | 16.05.2025 | 0,18 | USD |
| 1034668 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amcor PLC | JE00BJ1F3079 | 22.05.2025 | 0,1275 | USD |
| 1034748 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FactSet Research Systems Inc. | US3030751057 | 30.05.2025 | 1,1 | USD |
| 1034749 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KKR & Co. Inc. | US48251W1045 | 12.05.2025 | 0,185 | USD |
| 1032894 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teck Resources Ltd | CA8787422044 | 16.06.2025 | 0,125 | CAD |
| 1034756 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Artisan Partners Asset Management Inc. | US04316A1088 | 16.05.2025 | 0,68 | USD |
| 1034758 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dolby Laboratories, Inc. | US25659T1079 | 13.05.2025 | 0,33 | USD |
| 1034761 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Electric Power Company, Inc. | US0255371017 | 09.05.2025 | 0,93 | USD |
| 1028098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.05.2025 | 0,059867 | USD |
| 1028083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.05.2025 | 0,069393 | USD |
| 1028089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.05.2025 | 0,049617 | USD |
| 1007685 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.05.2025 | 0,033515 | USD |
| 1034687 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.05.2025 | 0,048712 | USD |
| 998463 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.05.2025 | 0,088395 | USD |
| 1034406 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 02.10.2024 | 0,034849 | USD |
| 1034682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.05.2025 | 0,033508 | USD |
| 1028134 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.05.2025 | 0,021169 | USD |
| 1034890 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Distributions Services plc | GB00BDVZYZ77 | 30.04.2025 | 0,08 | GBP |
| 1034617 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Enbridge Inc. | CA29250N1050 | 15.05.2025 | 0,9425 | CAD |
| 1030005 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HSBC Holdings plc | GB0005405286 | 09.05.2025 | 0,073667 | GBP |
| 1034619 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Linde plc | IE000S9YS762 | 04.06.2025 | 1,5 | USD |
| 1034622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US03938L2034 | 16.05.2025 | 0,275 | USD |
| 1034623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US0556221044 | 16.05.2025 | 0,48 | USD |
| 1034624 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Becton, Dickinson and Company | US0758871091 | 09.06.2025 | 1,04 | USD |
| 1034625 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | 15.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034626 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Carlisle Companies Incorporated | US1423391002 | 19.05.2025 | 1 | USD |
| 1034627 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cheniere Energy, Inc. | US16411R2085 | 09.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034628 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Comerica Incorporated | US2003401070 | 13.06.2025 | 0,71 | USD |
| 1034629 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DuPont de Nemours, Inc. | US26614N1028 | 30.05.2025 | 0,41 | USD |
| 1034632 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Genuine Parts Company | US3724601055 | 06.06.2025 | 1,03 | USD |
| 1034633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4042804066 | 09.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034634 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hilton Worldwide Holdings Inc. | US43300A2033 | 23.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1034635 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kite Realty Group Trust | US49803T3005 | 09.07.2025 | 0,27 | USD |
| 1034636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Magnolia Oil & Gas Corporation | US5596631094 | 12.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1034637 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UFP Industries, Inc. | US90278Q1085 | 02.06.2025 | 0,35 | USD |
| 1009313 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Centrica plc | GB00B033F229 | 02.05.2025 | 0,03 | GBP |
| 1018964 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | DE0006070006 | 02.05.2025 | 5,23 | EUR |
| 1020772 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lamb Weston Holdings, Inc. | US5132721045 | 02.05.2025 | 0,37 | USD |
| 1023020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Columbus McKinnon Corporation | US1993331057 | 02.05.2025 | 0,07 | USD |
| 1027927 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Entergy Corporation | US29364G1031 | 02.05.2025 | 0,6 | USD |
| 1029037 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Carrier Global Corporation | US14448C1045 | 02.05.2025 | 0,225 | USD |
| 1029457 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southern Copper Corporation | US84265V1052 | 02.05.2025 | 0,7 | USD |
| 1030492 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | 02.05.2025 | 1,3 | USD |
| 1030492 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | 02.05.2025 | 1,3 | USD |
| 1030703 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | D.R. Horton, Inc. | US23331A1097 | 02.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1030703 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | D.R. Horton, Inc. | US23331A1097 | 02.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1030555 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle Financial Partners, Inc. | US72346Q1040 | 02.05.2025 | 0,24 | USD |
| 1031784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hexcel Corporation | US4282911084 | 02.05.2025 | 0,17 | USD |
| 1031993 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 0,703481 | EUR |
| 1032518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Norfolk Southern Corporation | US6558441084 | 02.05.2025 | 1,35 | USD |
| 1032561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 1,78274 | EUR |
| 1032716 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | East West Bancorp, Inc. | US27579R1041 | 02.05.2025 | 0,6 | USD |
| 1032853 | Выплата дохода по паям/ису | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 1,013777 | EUR |
| 1034570 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 02.05.2025 | 0,327612 | USD |
| 994976 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Nordstrom, Inc. | US6556641008 | 24,25 | USD | |
| 1002759 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Beacon Roofing Supply, Inc. | US0736851090 | 124,35 | USD | |
| 1034767 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Yum China Holdings, Inc. | US98850P1093 | 28.05.2025 | 0,24 | USD |
| 1034812 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wolverine World Wide, Inc. | US9780971035 | 01.07.2025 | 0,1 | USD |
| 1034817 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wingstop Inc. | US9741551033 | 16.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1034859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southwest Gas Holdings, Inc. | US8448951025 | 15.08.2025 | 0,62 | USD |
| 1034892 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aflac Incorporated | US0010551028 | 21.05.2025 | 0,58 | USD |
| 1034893 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ball Corporation | US0584981064 | 02.06.2025 | 0,2 | USD |
| 1034894 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expand Energy Corporation | US1651677353 | 15.05.2025 | 0,575 | USD |
| 1034895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | 15.05.2025 | 0,295 | USD |
| 1034896 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Constellation Energy Corporation | US21037T1097 | 16.05.2025 | 0,3878 | USD |
| 1034897 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Equity LifeStyle Properties, Inc. | US29472R1086 | 27.06.2025 | 0,515 | USD |
| 1034898 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exelon Corporation | US30161N1019 | 12.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034899 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FMC Corporation | US3024913036 | 30.06.2025 | 0,58 | USD |
| 1034901 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Huntington Ingalls Industries, Inc. | US4464131063 | 30.05.2025 | 1,35 | USD |
| 1035138 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Healthcare Realty Trust Incorporated | US42226K1051 | 12.05.2025 | 0,31 | USD |
| 1035143 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hecla Mining Company | US4227041062 | 23.05.2025 | 0,00375 | USD |
| 1035150 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Hershey Company | US4278661081 | 16.05.2025 | 1,37 | USD |
| 1035165 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hyatt Hotels Corporation | US4485791028 | 29.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1035213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Intercontinental Exchange, Inc. | US45866F1049 | 13.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1035223 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Flavors & Fragrances Inc. | US4595061015 | 20.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1035232 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Iron Mountain Incorporated | US46284V1017 | 16.06.2025 | 0,785 | USD |
| 1035235 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.05.2025 | 0,300057 | USD |
| 1035251 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.05.2025 | 0,372074 | USD |
| 987510 | Выплата купонного дохода | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | XS2010029234 | 06.06.2025 | 31,875 | USD |
| 933164 | Выплата купонного дохода | Airbus SE | XS2185868051 | 06.06.2025 | 23,75 | EUR |
| 933164 | Выплата купонного дохода | Airbus SE | XS2185868051 | 06.06.2025 | 23,75 | EUR |
| 1035260 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.05.2025 | 0,331952 | USD |
| 1035456 | Выплата ликвидационного дивиденда | Parker Drilling Company | 0,379788 | USD | ||
| 1034570 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 01.05.2025 | 0,327612 | USD |
| 1032853 | Выплата дохода по паям/ису | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 1,013777 | EUR |
| 1035818 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Crown Holdings, Inc. | US2283681060 | 15.05.2025 | 0,26 | USD |
| 1035848 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deluxe Corporation | US2480191012 | 19.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1035862 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DigitalBridge Group, Inc. | US25401T6038 | 30.06.2025 | 0,01 | USD |
| 1035867 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Duke Energy Corporation | US26441C2044 | 16.05.2025 | 1,045 | USD |
| 1035875 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.05.2025 | 0,21002 | USD |
| 1035879 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EOG Resources, Inc. | US26875P1012 | 17.07.2025 | 0,975 | USD |
| 1035896 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HF Sinclair Corporation | US4039491000 | 15.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1035908 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062 | 10.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1035900 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eastman Chemical Company | US2774321002 | 13.06.2025 | 0,83 | USD |
| 1035914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Garrett Motion Inc. | US3665051054 | 02.06.2025 | 0,06 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 1036045 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | eBay Inc. | US2786421030 | 30.05.2025 | 0,29 | USD |
| 1036064 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Equinix, Inc. | US29444U7000 | 21.05.2025 | 4,69 | USD |
| 1036072 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eversource Energy | US30040W1080 | 15.05.2025 | 0,7525 | USD |
| 1036051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 12.05.2025 | 0,26 | USD |
| 1036051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 12.05.2025 | 0,26 | USD |
| 1036052 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Timken Company | US8873891043 | 13.05.2025 | 0,35 | USD |
| 1036053 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arbor Realty Trust, Inc. | US0389231087 | 16.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1015640 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US05964H1059 | 30.04.2025 | 0,12408 | USD |
| 1036056 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Wendys Company | US95058W1009 | 02.06.2025 | 0,14 | USD |
| 1010237 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ferrari N.V. | NL0011585146 | 23.04.2025 | 3,3921 | USD |
| 1036057 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ManpowerGroup Inc. | US56418H1005 | 02.06.2025 | 0,72 | USD |
| 1034502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital Southwest Corporation | US1405011073 | 13.06.2025 | 0,58 | USD |
| 1036058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vistra Corp. | US92840M1027 | 18.06.2025 | 0,225 | USD |
| 1036059 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apollo Global Management, Inc. | US03769M1062 | 16.05.2025 | 0,51 | USD |
| 1036060 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSA Safety Incorporated | US5534981064 | 15.05.2025 | 0,53 | USD |
| 1023789 | Реинвестирование дивидендов | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 16.05.2025 | 0,3887 | GBP |
| 1036184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Juniper Networks, Inc. | US48203R1041 | 02.06.2025 | 0,22 | USD |
| 1036228 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.05.2025 | 0,153748 | USD |
| 1036255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.05.2025 | 0,119643 | USD |
| 1036256 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.05.2025 | 0,120267 | USD |
| 1036267 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.05.2025 | 0,168141 | USD |
| 1036297 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dorian LPG Ltd. | MHY2106R1100 | 16.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034902 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Littelfuse, Inc. | US5370081045 | 22.05.2025 | 0,7 | USD |
| 1034903 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NorthWestern Energy Group, Inc. | US6680743050 | 13.06.2025 | 0,66 | USD |
| 1034905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PVH Corp. | US6936561009 | 04.06.2025 | 0,0375 | USD |
| 1034906 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PACCAR Inc | US6937181088 | 14.05.2025 | 0,33 | USD |
| 1034907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regal Rexnord Corporation | US7587501039 | 30.06.2025 | 0,35 | USD |
| 994998 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 05.05.2025 | 0,003094 | USD |
| 1020656 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Munich Re | DE0008430026 | 05.05.2025 | 20 | EUR |
| 1020657 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RWE Aktiengesellschaft | DE0007037129 | 05.05.2025 | 1,1 | EUR |
| 1027582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citigroup Inc. | US1729674242 | 05.05.2025 | 0,56 | USD |
| 1027582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citigroup Inc. | US1729674242 | 05.05.2025 | 0,56 | USD |
| 1028123 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 05.05.2025 | 0,11 | USD |
| 1028119 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 05.05.2025 | 0,195 | USD |
| 1028141 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 05.05.2025 | 0,13 | USD |
| 1030802 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IDACORP, Inc. | US4511071064 | 05.05.2025 | 0,86 | USD |
| 1031873 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peoples Bancorp Inc. | US7097891011 | 05.05.2025 | 0,41 | USD |
| 1031879 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eaton Corporation plc | IE00B8KQN827 | 05.05.2025 | 1,04 | USD |
| 1031880 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Synchrony Financial | US87165B1035 | 05.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1032725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moelis & Company | US60786M1053 | 05.05.2025 | 0,65 | USD |
| 1032808 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | 05.05.2025 | 1,6 | USD |
| 1032810 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 05.05.2025 | 2,304373 | USD |
| 1032811 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6549022043 | 05.05.2025 | 0,044467 | USD |
| 1032825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AllianceBernstein Holding L.P. | US01881G1067 | 05.05.2025 | 0,8 | USD |
| 1032904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Omega Healthcare Investors, Inc. | US6819361006 | 05.05.2025 | 0,67 | USD |
| 1032892 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westamerica Bancorporation | US9570901036 | 05.05.2025 | 0,46 | USD |
| 1032913 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Warrior Met Coal, Inc. | US93627C1018 | 05.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1033373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 05.05.2025 | 1,03 | USD |
| 1033373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 05.05.2025 | 1,03 | USD |
| 1033501 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle West Capital Corporation | US7234841010 | 05.05.2025 | 0,895 | USD |
| 1034723 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 05.05.2025 | 1,03 | USD |
| 1035254 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kennametal Inc. | US4891701009 | 13.05.2025 | 0,2 | USD |
| 1035265 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kimco Realty Corporation | US49446R1095 | 06.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1035273 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | US4990491049 | 09.06.2025 | 0,18 | USD |
| 1035311 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Estee Lauder Companies Inc. | US5184391044 | 30.05.2025 | 0,35 | USD |
| 1035322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | McKesson Corporation | US58155Q1031 | 02.06.2025 | 0,71 | USD |
| 1035331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NIKE, Inc. | US6541061031 | 02.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1035331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NIKE, Inc. | US6541061031 | 02.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1035338 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | 10.06.2025 | 0,24 | USD |
| 1035338 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | 10.06.2025 | 0,24 | USD |
| 1035348 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Olin Corporation | US6806652052 | 15.05.2025 | 0,2 | USD |
| 1035357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PBF Energy Inc. | US69318G1067 | 15.05.2025 | 0,275 | USD |
| 1035365 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PC Connection, Inc. | US69318J1007 | 13.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1035372 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Polaris Inc. | US7310681025 | 02.06.2025 | 0,67 | USD |
| 1035379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PulteGroup, Inc. | US7458671010 | 17.06.2025 | 0,22 | USD |
| 1035408 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reinsurance Group of America, Incorporated | US7593516047 | 13.05.2025 | 0,89 | USD |
| 1035412 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Robert Half Inc. | US7703231032 | 23.05.2025 | 0,59 | USD |
| 1035428 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United States Steel Corporation | US9129091081 | 12.05.2025 | 0,05 | USD |
| 1035465 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vitesse Energy, Inc. | US92852X1037 | 16.06.2025 | 0,5625 | USD |
| 1035467 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WK Kellogg Co | US92942W1071 | 30.05.2025 | 0,165 | USD |
| 1035474 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | 15.05.2025 | 0,38 | USD |
| 1035490 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WillScot Holdings Corporation | US9713781048 | 04.06.2025 | 0,07 | USD |
| 1002147 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | USY384721251 | 28.02.2025 | 2,125058 | USD |
| 1036303 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smurfit WestRock plc | IE00028FXN24 | 16.05.2025 | 0,4308 | USD |
| 1036304 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Scorpio Tankers Inc. | MHY7542C1306 | 30.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1036305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | A10 Networks, Inc. | US0021211018 | 15.05.2025 | 0,06 | USD |
| 1036306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amphenol Corporation | US0320951017 | 17.06.2025 | 0,165 | USD |
| 1036308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avista Corporation | US05379B1070 | 13.05.2025 | 0,49 | USD |
