Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070932 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
REPUBLIC OF COLOMBIA |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1070932X64307 |
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 |
облигации |
US195325DQ52 |
US195325DQ52 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
11 августа 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
REPUBLIC OF COLOMBIA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 07 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US195325DQ52 |
|
Описание бумаги |
COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 мая 2049 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 708.75 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г. |
Обновление от 12.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Strategy Inc ORD SHS CL A (акция ISIN US5949724083)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072290 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072290X49177 |
Strategy Inc ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5949724083 |
US5949724083 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
STRATEGY INC COMMON STOCK CLASS A |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300WQTWEJUEHXQX21 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
—————-
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: MICROSTRATEGY INCORPORATED COMMON STOCK CLASS A
NEW ISSUER’S NAME: STRATEGY INC COMMON STOCK CLASS A.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1068086 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1068086X75461 |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BMX86B70 |
GB00BMX86B70 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSB3WWEODCUP19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.022 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMX86B70 |
|
Описание бумаги |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 23/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 12.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS (акция ISIN US08915P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1059211 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1059211X33660 |
Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US08915P1012 |
US08915P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US08915P1012 |
|
Описание бумаги |
Big5 Sport Goods Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 13.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Foot Locker, Inc._ORD SHS (акция ISIN US3448491049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069892 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069892X21819 |
Foot Locker, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3448491049 |
US3448491049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FOOT LOCKER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Описание бумаги |
Foot Locker, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 24.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Описание бумаги |
Foot Locker, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1168/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
Обновление от 12.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — HarborOne Bancorp, Inc. ORD SHS (акция ISIN US41165Y1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072206 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072206X62813 |
HarborOne Bancorp, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US41165Y1001 |
US41165Y1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US41165Y1001 |
|
Описание бумаги |
HarborOne Bancorp, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/08/2025.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — MRC Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US55345K1034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1059209 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1059209X52465 |
MRC Global Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US55345K1034 |
US55345K1034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US55345K1034 |
|
Описание бумаги |
MRC Global Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED. |
Обновление от 12.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2025: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/09/2025.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4268974015)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071919 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071919X84030 |
Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4268974015 |
US4268974015 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US426CVR0150 |
|
Описание бумаги |
HEPION PHARMACEUTICALS, INC. CVR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
08 августа 2025 г. |
Обновление от 13.08.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/08/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Unity Biotechnology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US91381U2006)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1072211 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
25 июля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
18 сентября 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US91381U2006 |
|
Наименование ценной бумаги |
Unity Biotechnology, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US91381U2006 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1072211
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
11 августа 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
25 июля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
18 сентября 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
UNITY BIOTECHNOLOGY INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US91381U2006
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US91381U2006
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Unity Biotechnol ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE LIQUIDATION AND DISSOLUTION OF THE COMPANY AND THE PLAN OF COMPLETE LIQUIDATION AND DISSOLUTION (THE «PLAN OF DISSOLUTION»), WHICH, IF APPROVED, WILL AUTHORIZE THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS TO LIQUIDATE AND DISSOLVE THE COMPANY IN ACCORDANCE WITH THE PLAN OF DISSOLUTION (THE «DISSOLUTION PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE ONE OR MORE ADJOURNMENTS OF THE SPECIAL MEETING, FROM TIME TO TIME, TO A LATER DATE OR DATES, EVEN IF A QUORUM IS PRESENT, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IN THE EVENT THAT THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING TO APPROVE THE DISSOLUTION PROPOSAL (THE «ADJOURNMENT PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
15 сентября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — GrafTech International Ltd. ORD SHS (акция ISIN US3843135084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1059630 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1059630X42778 |
GrafTech International Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3843135084 |
US3843135084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GY32W00XP57351 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3843135084 |
|
Описание бумаги |
GrafTech Inter ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO TO BE ADVISED CUSIP:384313607 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 12.08.2025:
Стала известна дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72941H5090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029246 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029246X77494 |
Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72941H5090 |
US72941H5090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72941H5090 |
|
Описание бумаги |
Plus Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.04/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR 25 OLDSHARES HELD CUSIP: 72941H608 TO BEOPENED IN EB |
Обновление от 12.08.2025:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Trinity Biotech plc (депозитарная расписка ISIN US8964385046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072187 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1072187D783 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Trinity Biotech plc |
Американская депозитарная расписка |
US8964385046 |
US8964385046 |
Trinity Biotech plc |
акции обыкновенные |
1 : 20 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8964385046 |
|
Описание бумаги |
Trinity Biotech ORDSH CL A ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — GMS Inc. ORD SHS (акция ISIN US36251C1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062944 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE HOME DEPOT INC.C. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062944X49724 |
GMS Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US36251C1036 |
US36251C1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE HOME DEPOT INC.C. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990057RENOQO4U0D72 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 23 августа 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 июля 2025 г. по 08 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US36251C1036 |
|
Описание бумаги |
GMS Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
11 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 110.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
Обновление от 13.08.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — ContextLogic Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US21077C3051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1046896 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1046896X77353 |
ContextLogic Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US21077C3051 |
US21077C3051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US21077C3051 |
|
Описание бумаги |
ContextLogic Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US21078F1093 |
|
Описание бумаги |
ContextLogic Holdings ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.001 USD |
Обновление от 13.08.2025:
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Braskem S.A. (депозитарная расписка ISIN US1055321053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057002 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1057002D379 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Braskem S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US1055321053 |
US1055321053 |
Braskem S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,05 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BRASKEM S/A. — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS..
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041272 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1041272D674 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US48214T3059 |
US48214T3059 |
Just Eat Takeaway.com N.V. |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 октября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
23 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 мая 2025 г. по 23 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 12 августа 2025 г. по 01 октября 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 августа 2025 г. по 23 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US48214T3059 |
|
Описание бумаги |
Just Eat Takeaway ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 октября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
23 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 мая 2025 г. по 23 сентября 2025 г. |
Обновление от 13.08.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Senseonics Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US81727U1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072520 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072520X63090 |
Senseonics Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US81727U1051 |
US81727U1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81727U1051 |
|
Описание бумаги |
Senseonics Holdings ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/09/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936000 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936000X65347 |
DermTech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US24984K1051 |
US24984K1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 14.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Strategy Inc ORD SHS CL A (акция ISIN US5949724083)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072290 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072290X49177 |
Strategy Inc ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5949724083 |
US5949724083 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
STRATEGY INC COMMON STOCK CLASS A |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300WQTWEJUEHXQX21 |
Обновление от 14.08.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUCED.
END OF UPDATE.
OLD ISSUER’S NAME: MICROSTRATEGY INCORPORATED COMMON STOCK CLASS A
NEW ISSUER’S NAME: STRATEGY INC COMMON STOCK CLASS A.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072660 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1072660X64783 |
Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 |
облигации |
XS1945941786 |
XS1945941786 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800MP59KHGJSPHE82 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI AND CO, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION AND THE
PROPOSED AMENDMENTS IS TO BETTER ALIGN THE COMPANYS REPAYMENT
SCHEDULE UNDER THE STNS WITH THE ANTICIPATED TIMING OF FUTURE
CASH FLOWS TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF THE GROUP
FOLLOWING THE OCCURRENCE OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT: NOT LESS THAN 85 PER CENT IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE STNS THAT WILL BE ISSUED ON THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
INCENTIVE FEES:
CONSENT FEE WILL BE PAID THROUGH THE RELEVANT EXISTING SCHEME
INSTRUCTIONS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072701 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072701X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4375 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.328125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049349 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1049349X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
05 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 августа 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0612 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
05 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 августа 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 13.08.2025:
Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию для вариантов КД 001 и 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072707 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072707X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THIS SECTION 3, SHAREHOLDERS
RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN CERTAIN OTHER
ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Amedisys, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0234361089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072653 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072653X47971 |
Amedisys, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0234361089 |
US0234361089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0234361089 |
|
Описание бумаги |
Amedisys, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — GMS Inc. ORD SHS (акция ISIN US36251C1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062944 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE HOME DEPOT INC.C. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062944X49724 |
GMS Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US36251C1036 |
US36251C1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE HOME DEPOT INC.C. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990057RENOQO4U0D72 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 23 августа 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 июля 2025 г. по 08 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US36251C1036 |
|
Описание бумаги |
GMS Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 110.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
Обновление от 14.08.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1046896 | Обмен ценных бумаг | ContextLogic Holdings Inc. | US21077C3051 | 0,001 | USD | |
| 1046896 | Обмен ценных бумаг | ContextLogic Holdings Inc. | US21077C3051 | 0,001 | USD | |
| 1018370 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123AY60 | 16.09.2025 | 34,375 | USD |
| 1018364 | Выплата купонного дохода | Petrobras Global Finance B.V. | US71647NAK54 | 16.09.2025 | 36,25 | USD |
| 1018364 | Выплата купонного дохода | Petrobras Global Finance B.V. | US71647NAK54 | 16.09.2025 | 36,25 | USD |
| 1059211 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Big 5 Sporting Goods Corporation | US08915P1012 | 1,45 | USD | |
| 1072523 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | South Bow Corporation | CA83671M1059 | 29.09.2025 | 0,5 | USD |
| 1072103 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vermilion Energy Inc. | CA9237251058 | 29.09.2025 | 0,13 | CAD |
| 1068746 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4568371037 | 11.08.2025 | 0,405048 | USD |
| 1072521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | H&R Block, Inc. | US0936711052 | 04.09.2025 | 0,42 | USD |
| 1072521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | H&R Block, Inc. | US0936711052 | 04.09.2025 | 0,42 | USD |
| 1072525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 03.09.2025 | 0,003564 | USD |
| 1072526 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | J&J Snack Foods Corp. | US4660321096 | 16.09.2025 | 0,8 | USD |
| 1072531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Greencoat UK Wind PLC | GB00B8SC6K54 | 15.08.2025 | 0,0259 | GBP |
| 1072532 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ashland Inc. | US0441861046 | 01.09.2025 | 0,415 | USD |
| 1072533 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 22.08.2025 | 0,17 | USD |
| 1072534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Embecta Corp. | US29082K1051 | 29.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1072535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Erie Indemnity Company | US29530P1021 | 06.10.2025 | 1,365 | USD |
| 1072536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KLA Corporation | US4824801009 | 18.08.2025 | 1,9 | USD |
| 1072536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KLA Corporation | US4824801009 | 18.08.2025 | 1,9 | USD |
| 1072543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Progressive Corporation | US7433151039 | 02.10.2025 | 0,1 | USD |
| 1072543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Progressive Corporation | US7433151039 | 02.10.2025 | 0,1 | USD |
| 1072548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Weyerhaeuser Company | US9621661043 | 29.08.2025 | 0,21 | USD |
| 1071206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | GeoPark Limited | BMG383271050 | 19.08.2025 | 0,146999 | USD |
| 1068322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 11.08.2025 | 2,26 | USD |
| 1068322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 11.08.2025 | 2,26 | USD |
| 1072129 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29446M1027 | 19.08.2025 | 0,37 | USD |
| 1068322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 11.08.2025 | 2,26 | USD |
| 1068322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 11.08.2025 | 2,26 | USD |
| 1050188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Target Corporation | US87612E1064 | 13.08.2025 | 1,14 | USD |
| 1050188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Target Corporation | US87612E1064 | 13.08.2025 | 1,14 | USD |
| 1061815 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Norwegian Air Shuttle ASA | NO0010196140 | 13.08.2025 | 0,9 | NOK |
| 1063858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consolidated Edison, Inc. | US2091151041 | 13.08.2025 | 0,85 | USD |
| 1063858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consolidated Edison, Inc. | US2091151041 | 13.08.2025 | 0,85 | USD |
| 1065555 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Rentals, Inc. | US9113631090 | 13.08.2025 | 1,79 | USD |
| 1065575 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brown & Brown, Inc. | US1152361010 | 13.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1068743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Clorox Company | US1890541097 | 13.08.2025 | 1,24 | USD |
| 1068743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Clorox Company | US1890541097 | 13.08.2025 | 1,24 | USD |
| 1066217 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Entergy Corporation | US29364G1031 | 13.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1066217 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Entergy Corporation | US29364G1031 | 13.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1068925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Scorpio Tankers Inc. | MHY7542C1306 | 13.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1068947 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AerCap Holdings N.V. | NL0000687663 | 13.08.2025 | 0,27 | USD |
| 1070334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BOK Financial Corporation | US05561Q2012 | 13.08.2025 | 0,57 | USD |
| 1070484 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US91912E1055 | 13.08.2025 | 0,347458 | USD |
| 1070876 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US3737371050 | 13.08.2025 | 0,021887 | USD |
| 1072621 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pembina Pipeline Corporation | CA7063271034 | 15.09.2025 | 0,71 | CAD |
| 1072633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bruker Corporation | US1167941087 | 23.09.2025 | 0,05 | USD |
| 1072634 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Digital Realty Trust, Inc. | US2538681030 | 15.09.2025 | 1,22 | USD |
| 1072636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Genuine Parts Company | US3724601055 | 05.09.2025 | 1,03 | USD |
| 1072636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Genuine Parts Company | US3724601055 | 05.09.2025 | 1,03 | USD |
| 1072638 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kohls Corporation | US5002551043 | 10.09.2025 | 0,125 | USD |
| 1072642 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Newell Brands Inc. | US6512291062 | 29.08.2025 | 0,07 | USD |
| 1072642 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Newell Brands Inc. | US6512291062 | 29.08.2025 | 0,07 | USD |
| 620573 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2363250833 | 11.07.2025 | 17,5 | USD |
| 620573 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2363250833 | 11.07.2025 | 17,5 | USD |
| 1072645 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | T. Rowe Price Group, Inc. | US74144T1088 | 15.09.2025 | 1,27 | USD |
| 1072645 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | T. Rowe Price Group, Inc. | US74144T1088 | 15.09.2025 | 1,27 | USD |
| 961172 | Выплата купонного дохода | Nissan Motor Co., Ltd. | XS2228683350 | 16.09.2025 | 32,01 | EUR |
| 1072649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Travel + Leisure Co. | US8941641024 | 12.09.2025 | 0,56 | USD |
| 1072653 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Amedisys, Inc. | US0234361089 | 101 | USD | |
| 1072654 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Werner Enterprises, Inc. | US9507551086 | 06.10.2025 | 0,14 | USD |
| 1018977 | Выплата купонного дохода | Ecopetrol S.A. | US279158AE95 | 17.09.2025 | 36,875 | USD |
| 1018977 | Выплата купонного дохода | Ecopetrol S.A. | US279158AE95 | 17.09.2025 | 36,875 | USD |
| 1072701 | Реинвестирование дивидендов | BCE Inc. | CA05534B7604 | 15.09.2025 | 0,4375 | CAD |
| 1072707 | Выбор формы выплаты дивидендов | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | 10.09.2025 | 0,02 | USD |
| 1065698 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 08.08.2025 | 0,2079 | USD |
| 1072748 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | 24.09.2025 | 0,1555 | USD |
| 1072749 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | US8085244098 | 24.09.2025 | 0,1477 | USD |
| 1072750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Small-Cap ETF | US8085246077 | 24.09.2025 | 0,088804 | USD |
| 1072752 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Communication Services Index Fund | US92204A8844 | 25.09.2025 | 0,4547 | USD |
| 1072753 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short Russell2000 NEW | US74348A2107 | 24.09.2025 | 0,132216 | USD |
| 1072758 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | US9219327783 | 25.09.2025 | 0,526 | USD |
| 1072761 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares | US92204A1088 | 25.09.2025 | 0,6874 | USD |
| 1072763 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Utilities Index Fund ETF | US92204A8760 | 25.09.2025 | 1,2267 | USD |
| 1072764 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | US97717W3152 | 25.09.2025 | 0,8 | USD |
| 1072765 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Global Wind Energy ETF | US33736G1067 | 25.09.2025 | 0,0927 | USD |
| 1072766 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares | US92204A6038 | 25.09.2025 | 0,7324 | USD |
| 1072767 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | US8085243009 | 24.09.2025 | 0,0297 | USD |
| 1072768 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | US92204A5048 | 25.09.2025 | 1,0765 | USD |
| 1072770 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Fund | US97717X5784 | 25.09.2025 | 0,195 | USD |
| 1072771 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Technology AlphaDEX Fund | US33734X1761 | 25.09.2025 | 0,0098 | USD |
| 1072773 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | US74347B2016 | 24.09.2025 | 0,279622 | USD |
| 1072774 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra S&P500 | US74347R1077 | 24.09.2025 | 0,187547 | USD |
| 1072776 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort QQQ | US74349Y8295 | 24.09.2025 | 0,248093 | USD |
| 1072777 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | US9229087690 | 29.09.2025 | 0,9072 | USD |
| 1072780 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares | US9219108407 | 29.09.2025 | 0,7026 | USD |
| 1072779 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | US25460E2651 | 23.09.2025 | 0,03701 | USD |
| 1072781 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amplify CEF High Income ETF | US0321088470 | 29.09.2025 | 0,12 | USD |
| 1072782 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | US92204A2078 | 25.09.2025 | 1,1306 | USD |
| 1072784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | US25461A4601 | 23.09.2025 | 0,20584 | USD |
| 1072785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Dow30 | US74347X8231 | 24.09.2025 | 0,452256 | USD |
| 1072787 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Value ETF | US9229087443 | 29.09.2025 | 0,9433 | USD |
| 1072790 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Water ETF | US33733B1008 | 25.09.2025 | 0,1714 | USD |
| 1072792 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | US25460G8318 | 23.09.2025 | 0,15446 | USD |
| 1072793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | US25459W8477 | 23.09.2025 | 0,07232 | USD |
| 1072795 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | US25460G5009 | 23.09.2025 | 0,14669 | USD |
| 1072798 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short QQQ | US74349Y8378 | 24.09.2025 | 0,359617 | USD |
| 1072799 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Short S&P500 | US74349Y8451 | 24.09.2025 | 0,184816 | USD |
| 1072801 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | US25460G1123 | 23.09.2025 | 0,05628 | USD |
| 1072802 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | US25459W8626 | 23.09.2025 | 0,28356 | USD |
| 1072803 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Russell2000 | US74347X7993 | 24.09.2025 | 0,178569 | USD |
| 1072805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | US25460G1388 | 23.09.2025 | 0,40537 | USD |
| 1072807 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219088443 | 29.09.2025 | 0,8647 | USD |
| 1072809 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Real Estate ETF | US9229085538 | 25.09.2025 | 0,8716 | USD |
| 1072810 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort S&P500 | US74347G4165 | 24.09.2025 | 0,164591 | USD |
| 1072811 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9229085389 | 29.09.2025 | 0,4337 | USD |
| 1072812 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | US25460G8490 | 23.09.2025 | 0,22872 | USD |
| 1072814 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 29.09.2025 | 1,74 | USD |
| 1072817 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro S&P500 | US74347X8645 | 24.09.2025 | 0,215526 | USD |
| 1072820 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap ETF | US9229087518 | 29.09.2025 | 0,8052 | USD |
| 1072821 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | US25460G1206 | 23.09.2025 | 0,10273 | USD |
| 1072822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | US25459Y6941 | 23.09.2025 | 0,39046 | USD |
| 1072824 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort FTSE Europe | US74349Y7206 | 24.09.2025 | 0,27285 | USD |
| 1072825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares | US9229085124 | 29.09.2025 | 0,8726 | USD |
| 1072826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra Technology | US74347R6936 | 24.09.2025 | 0,050028 | USD |
| 1072828 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares | US9229086296 | 29.09.2025 | 1,0341 | USD |
| 1072830 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Natural Gas ETF | US33733E8075 | 25.09.2025 | 0,1713 | USD |
| 1072832 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | US25460E2404 | 23.09.2025 | 0,03764 | USD |
| 1072834 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9219108167 | 29.09.2025 | 0,3352 | USD |
| 1072833 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short S&P500 | US74349Y7537 | 24.09.2025 | 0,413402 | USD |
| 1072835 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares | US92204A7028 | 25.09.2025 | 0,8586 | USD |
| 1072838 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Materials Index Fund ETF Shares | US92204A8018 | 25.09.2025 | 0,7692 | USD |
| 1072837 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short High Yield | US74347R1317 | 24.09.2025 | 0,170121 | USD |
| 1072839 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short MSCI Emerging Markets | US74349Y7461 | 24.09.2025 | 0,227335 | USD |
| 1072840 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust US Equity Opportunities ETF | US3369201039 | 25.09.2025 | 0,5345 | USD |
| 1072841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | US8085247976 | 24.09.2025 | 0,2604 | USD |
| 1072842 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares | US9219325050 | 25.09.2025 | 0,5537 | USD |
| 1072844 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | US25459W7305 | 23.09.2025 | 0,0898 | USD |
| 1072843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | US9229086114 | 29.09.2025 | 0,9279 | USD |
| 1072846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | US92204A3068 | 25.09.2025 | 1,0002 | USD |
| 1072849 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | US25459W4583 | 23.09.2025 | 0,01008 | USD |
| 1072851 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | US25460E2321 | 23.09.2025 | 0,05311 | USD |
| 1072853 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9229085959 | 29.09.2025 | 0,4336 | USD |
| 1072856 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | US9229087369 | 29.09.2025 | 0,5068 | USD |
| 1072857 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Financials ETF | US92204A4058 | 25.09.2025 | 0,4185 | USD |
| 1072859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 24.09.2025 | 0,193905 | USD |
| 1072862 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | US33735T1097 | 25.09.2025 | 0,2087 | USD |
| 1072864 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 02.09.2025 | 0,099 | USD |
| 1072866 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | US3369171091 | 25.09.2025 | 0,424 | USD |
| 1072868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares | US25459W5572 | 23.09.2025 | 0,09715 | USD |
| 1071920 | Выплата купонного дохода | Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey | CH0330295699 | 14.08.2025 | 2,166013 | USD |
| 1072899 | Выбор формы выплаты дивидендов | Wheaton Precious Metals Corp. | CA9628791027 | 21.08.2025 | 0,165 | USD |
| 1037800 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 27.06.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1072919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 22.09.2025 | 0,177993 | USD |
| 1072920 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 22.09.2025 | 0,07664 | USD |
| 1072921 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | US25459Y8764 | 23.09.2025 | 0,31013 | USD |
| 1072922 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 02.09.2025 | 0,1343 | USD |
| 1072923 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 04.09.2025 | 0,13 | USD |
| 1072924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | US4642887941 | 16.09.2025 | 0,435594 | USD |
| 1072925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | US25461A4783 | 23.09.2025 | 0,10292 | USD |
| 1072928 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | US00162Q8583 | 18.09.2025 | 0,5613 | USD |
| 1072930 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 22.09.2025 | 0,17847 | USD |
| 1072932 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Energy Select Sector SPDR Fund | US81369Y5069 | 22.09.2025 | 0,748731 | USD |
| 1072934 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | US25459W7552 | 23.09.2025 | 0,05121 | USD |
| 1072935 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 16.09.2025 | 0,0753 | USD |
| 1072937 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 04.09.2025 | 0,19 | USD |
| 1072940 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | US3160928087 | 19.09.2025 | 0,225 | USD |
| 1072941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares | US25460G7088 | 23.09.2025 | 0,01015 | USD |
| 1072942 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 04.09.2025 | 0,108 | USD |
| 1072943 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Quality Dividend Index Fund | US33939L8607 | 19.09.2025 | 0,323183 | USD |
| 1072945 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Energy Index ETF | US3160924029 | 19.09.2025 | 0,195 | USD |
| 1072946 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | US25460G6098 | 23.09.2025 | 0,38343 | USD |
| 1072954 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Listed Private Equity ETF | US46137V1180 | 22.09.2025 | 0,83642 | USD |
| 1072958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 22.09.2025 | 0,10061 | USD |
| 1072960 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 22.09.2025 | 0,3016 | USD |
| 1072964 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | US33939L4077 | 19.09.2025 | 0,349714 | USD |
| 1072965 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Leisure & Entertainment ETF | US46137V7203 | 22.09.2025 | 0,05362 | USD |
| 518924 | Погашение облигаций | Xerox Holdings Corporation | USU98401AA75 | 14.08.2025 | 1000 | USD |
| 1008886 | Выплата купонного дохода | Western Digital Corporation | US958102AM75 | 14.08.2025 | 23,75 | USD |
| 1008885 | Выплата купонного дохода | HCA Inc. | US404119BU21 | 14.08.2025 | 22,5 | USD |
| 1008967 | Выплата купонного дохода | Expedia Group, Inc. | US30212PAP09 | 14.08.2025 | 19 | USD |
| 1009111 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AA75 | 14.08.2025 | 25 | USD |
| 1009116 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AB58 | 14.08.2025 | 27,5 | USD |
| 1009194 | Выплата купонного дохода | Domtar Corporation | US257559AK07 | 14.08.2025 | 33,75 | USD |
| 1050123 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The TJX Companies, Inc. | US8725401090 | 14.08.2025 | 0,425 | USD |
| 1050123 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The TJX Companies, Inc. | US8725401090 | 14.08.2025 | 0,425 | USD |
| 1061622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PACCAR Inc | US6937181088 | 14.08.2025 | 0,33 | USD |
| 1061622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PACCAR Inc | US6937181088 | 14.08.2025 | 0,33 | USD |
| 1062399 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vulcan Materials Company | US9291601097 | 14.08.2025 | 0,49 | USD |
| 1062399 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vulcan Materials Company | US9291601097 | 14.08.2025 | 0,49 | USD |
| 1063736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | US9297401088 | 14.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1063736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | US9297401088 | 14.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1063577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | 14.08.2025 | 0,8925 | USD |
| 1063577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | 14.08.2025 | 0,8925 | USD |
| 1064859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Ltd. | BMG491BT1088 | 14.08.2025 | 0,21 | USD |
| 1065984 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LKQ Corporation | US5018892084 | 14.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1065984 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LKQ Corporation | US5018892084 | 14.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1065983 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ingersoll Rand Inc. | US45687V1061 | 14.08.2025 | 0,02 | USD |
| 1065983 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ingersoll Rand Inc. | US45687V1061 | 14.08.2025 | 0,02 | USD |
| 1066206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | 14.08.2025 | 0,55 | USD |
| 1067809 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expand Energy Corporation | US1651677353 | 14.08.2025 | 0,575 | USD |
| 1067965 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unitil Corporation | US9132591077 | 14.08.2025 | 0,45 | USD |
| 1068750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ResMed Inc. | US7611521078 | 14.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1068750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ResMed Inc. | US7611521078 | 14.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1068741 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Healthcare Realty Trust Incorporated | US42226K1051 | 14.08.2025 | 0,24 | USD |
| 1069225 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peabody Energy Corporation | US7045511000 | 14.08.2025 | 0,075 | USD |
| 1069531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PBF Energy Inc. | US69318G1067 | 14.08.2025 | 0,275 | USD |
| 1069531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PBF Energy Inc. | US69318G1067 | 14.08.2025 | 0,275 | USD |
| 1069546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pool Corporation | US73278L1052 | 14.08.2025 | 1,25 | USD |
| 1069546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pool Corporation | US73278L1052 | 14.08.2025 | 1,25 | USD |
| 1070337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expand Energy Corporation | US1651677353 | 14.08.2025 | 0,89 | USD |
| 1070356 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognex Corporation | US1924221039 | 14.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1070483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zions Bancorporation, N.A. | US9897011071 | 14.08.2025 | 0,45 | USD |
| 1070483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zions Bancorporation, N.A. | US9897011071 | 14.08.2025 | 0,45 | USD |
| 1070480 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sitio Royalties Corp. | US82983N1081 | 14.08.2025 | 0,36 | USD |
| 1070754 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | 14.08.2025 | 0,38 | USD |
| 1070975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 14.08.2025 | 0,22 | USD |
| 1070975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 14.08.2025 | 0,22 | USD |
| 1071267 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Diamondback Energy, Inc. | US25278X1090 | 14.08.2025 | 1 | USD |
| 1071267 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Diamondback Energy, Inc. | US25278X1090 | 14.08.2025 | 1 | USD |
