Рынок копит силы для атаки на сопротивление, — Станислав Дмитриев, ИК «Пингвин Капитал»

В пятницу движение на российском фондовом рынке было довольно широкое. Сначала индекс ММВБ сходил к сопротивлению в 1550 пунктов, после чего скатился в район нижней границы текущего коридора 1550-1500 пунктов. Недельное закрытие состоялось на середине этого канала. В течение всей недели на подъеме рынка объемы монотонно росли, что является хорошим сигналом. На недельном же графике появляются первые признаки формирования среднесрочного восходящего тренда, целью которого, видимо, явлются новые максимумы.

В пятницу основные «фишки» отторговались невнятно. Исключение составил «ВТБ», прибавивший 2,4%. Отставание от «Сбербанка» здесь сохраняется. Последний в свою очередь ограничился незначительным изменением, закрыв неделю выше важной отметки в 85 руб. Такое сильное недельное закрытие произошло впервые с начала августа. Для подтверждения возвращения выше этого уровня «фишке» и наступающую неделю выше 85 руб.
«Газпром» в пятницу после сильного ралли в среду и четверг предпринял попытку скорректироваться. Вышло пока это на минус 0,4%. Недельное закрытие, пожалуй, лучшее на рынке, поскольку были преодолены уровни начала августа. Пробитая вверх 100-дневка в районе чуть ниже 180 руб. нуждается в тестировании, впрочем, как и 200-дневка на уровне в 195 руб. Варианты здесь могут быть различны, хотя на этих уровнях бумага еще может оказаться, вопрос – в последовательности. «Лукойл» на неделе не смог пройти важное для себя сопротивление в 1780 руб. Сопротивление серьезное, возможно, здесь потребуется «геп», что уже было в истории бумаги. «Ростелеком» продолжает консолидироваться под уровнем предложения в 160 руб. Бумага по-прежнему отстает от рынка.
Америка пятницу закрыла незначительным изменением, коррекции после роста четверга не было: Dow Jones прибавил 0,2%, S&P500 и Nasdaq закрылись в нулях. За океаном лучше рынка смотрелись металлурги и нефтяники. Dow Jones всю торговую сессию консолидировался в районе 12150-12250 пунктов. Самое главное для покупателей – это то, что неделю была закрыта выше отметки в 12000 пунктов, которая теперь стала поддержкой. Канал движения пока можно ограничить зоной 12000-12300 пунктов. Бразильская Bovespa не хватило совсем немного, чтобы вернуть отметку в 60000 пунктов. Бывшее сопротивление в 58000 пунктов теперь стало поддержкой. Стоит также отметить, что этот рынок прошел уровень аналогичный 1550 пунктам по индексу ММВБ.
Европа завершила неделю в нулях: FTSE и DAX консолидировались. По DAX восходящий тренд идет уже больше месяца. На валютном рынке пара евро/доллар откатилась к бывшему сопротивлению в районе 1,40. Если покупатели подтвердят поддержку, можно ожидать возвращения к локальным максимумам. Рынок нефти пока консолидируется, хотя большей частью это касается марки Light, котировки которой готовятся к серьезному движению. Сопротивление здесь – 95 долларов, отставание от Brent постепенно сокращается. В Азии сегодня преимущество перешло на стороне продавцов, но незначительно: Nikkei снижается на 0,2%. Shanghai Composite пока подтверждает пробитие важного для себя сопротивление в 2450 пунктов. Фьючерсы на американский спот корректируются на 0,9%.
Российский фондовый рынок сегодня продолжит проторговывать текущий коридор 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ. В начале сессии можно ожидать попыток вернуться к нижней границе в районе 1510-1500 пунктов. В дальнейшем можно ожидать восстановления к уровням 1520-1530 пунктов. 1550 – это достаточно сильное сопротивление. Возможно, для его пробития потребуется «геп» вверх. Фактически сейчас рынок готовится к атаке на этот уровень предложения, который за океаном и в Европе пройден уже давно. У нас же только «Газпром» смог совершить этот «подвиг». В целом локально имеющийся потенциал подъема не исчерпан – рынок имеет неплохие шансы продвинуться еще выше, до коррекции во второй половине ноября.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев,
Управляющий активами ИК «Пингвин Капитал»