В ожидании, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Исследуя вчерашний 2- часовой график индекса ММВБ, видим, открывшись с гэпом вверх котировки продолжили рост, и на этот раз преодолели ключевой рубеж медвежьей обороны в лице дневного фрактала на покупку а (1 471,14п.) и линии шеи. Ближе к полудню медведи, понимая, что дело «пахнет керосином» предприняли контрнаступление. Однако, быки хорошо держали оборону, и максимум чего смогли добиться продавцы — это закрыть утреннее окно. А во второй половине торгов покупатели перешли к решительным действиям и закрепили утренний успех. В результате закрытие произошло в неплохом плюсе (0,62%)

Таким образом, покупатели снова показали себя молодцами, и сумели переломить негативную ситуацию и отменить сценарий продолжения падения с начала декабря. Таким образом, медвежья модель «голова — плечи» реализовалась не полностью, вчера она отменилась, и теперь не висит «дамокловым» мечом над бычьими головушками.

С технической точки зрения плюсом для них является то, что индекс ММВБ по дням по Б.Уильямсу вошел в покупку. Был пробит падающий тренд по индикатору RSI, а он аналогичен среднесрочному падающему тренду (7) на ценовом графике. А так как вышеназванный осциллятор действует с опережением, то с большой вероятностью котировки придут на данный тренд. К тому же медвежьи дивергенции отсутствуют, и там же расположена цель (~1 490 п.) растущей трехволновки a-b-c. А пока цены остановились на уровне 50% коррекции от падения с 21 октября. Так что быки могут сделать и перекур.

Однако на 2 — часовом графике фьючерса на индекс РТС картина для покупателей не такая радостная. Несмотря на то, что и там был преодолен ключевой медвежий рубеж, но сильно развить свой успех быки пока не смогли, и уже образовались медвежьи дивергенции, как по RSI, так и по обоим MACDам. Да и общий рост там не такой сильный. Котировки застряли на уровне 38% коррекции от падения с 22 октября. Но целью аналогичной трехволновки a-b-c выступает район 144 000п. Там же расположен и уровень 50% коррекции.

Сегодня сильных движений не ожидается. Все рынки замерли, и в преддверии заявлений и пресс-конференции комитета по открытым рынкам США займут выжидательную позицию. И наш рынок только завтра с утра сможет отыграть решения и тональность выступлений. Правда на ФОРТСе будет немного времени испытать и сильную радость, и не менее сильное разочарование, в зависимости от направления позиции. Так что острых ощущений перед сном будет предостаточно.

Возвращаясь к площадке ММВБ, ближайшей поддержкой на сегодня выступит район бывшего ключевого сопротивления (линия шеи и дневной фрактал на покупку А.) Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (1 483 п.), а далее уже вышеназванная цель роста.

Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Хотя накануне рынки США закрылись в небольшом минусе (0,1% — 0,3%), и Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей. (Bovespa снизилась на 0,38%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе (0,2%), а Азия преимущественно в зеленом. Япония растает на 2%, Гонконг на 0,3%, Корея на 0,5%, а Индия на 1,2%, и только Китай припадает на 0,1%. Нефть за вторник подешевела на $0,97, и её цена составила $108,44(Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото» немного подрастают.

Вчера мы рекомендовали лонг закрыть и зашортить, но если ключевой медвежий редут будет уверенно пройден, то восстанавливать длинную позицию.

На сегодня в преддверии заседания ФРС рекомендуем лонг пока закрыть и понаблюдать за рынком со стороны.