«Вчера с утра, как я и полагала, падение на российских площадках продолжилось, однако желание к продажам уже притуплялось, так как снижение шло уже третий день. В прошлом году длительность июльской коррекции была ограничена 3 днями, что позволяло надеяться на ограниченность и текущего снижения, и мы не ошиблись.
ИНДЕКС ММВБ
Ключевым районом поддержки для индекса ММВБ я выделила район 1675-1690 пунктов, так как на него приходилось большое скопление разных скользящих средних на разных периодах времени, а также ближайшие уровни Фибоначчи. В итоге минимальным значением вчерашнего дня стала отметка 1684,11 пунктов, от которого индекс и начал свое неспешное восстановление, которое усилилось ближе к 16-17 часам.
В 16-30 МСК стали известны данные по торговому балансу в США за май, дефицит которого увеличился до 50,2 млрд. $ против ожиданий в 44,1 млрд. $. Несмотря на выход худших данных, чем прогнозировалось, рынок начал расти, чем показал своё пресыщение к негативу.
По итогам дня индекс ММВБ показал прирост на 0,26%, а индекс РТС снижение на 0,12%.
Оба индекса закрыли свой день на максимальных оборотах разворотной свечей «молот», которая требует подтверждения в виде закрытия сегодняшней сессии в положительной зоне. Если мы получим необходимое подтверждение, то вчерашние минимумы мы сможем классифицировать как «дно» на перспективу ближайших 2-3 недель.
ИНДЕКС РТС
В качестве серьезного уровня поддержки для индекса РТС, я вчера указывала район 1900 пунктов, где располагаются скользящие средние ЕМА100, и чуть выше ЕМА21 на днях.
В целом, именно этот уровень и стал ключевым уровнем спроса, хотя в течение дня индекс опускался до 1887,02 пунктов. Находящийся под графиком цены осциллятор RSI, указывает на сохранение растущего тренда, что указывает на сохранность «бычьих» настроений. А это значит, что мы вполне можем рассчитывать на возобновление растущего движения в ближайшее перспективе.
На сегодня ожидаю выхода индекса РТС в район 1930-1935 пунктов, так как на этом уровне, на часовом графике находится медленная скользящая средняя ЕМА200.
НЕФТЬ
По данным Американского института нефти /API/, опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 2,341 млн. баррелей, запасы дизельного топлива и топочного мазута подскочили на 4,754 млн. баррелей, в то время как запасы бензина сократились на 1,577 млн. баррелей.
В 18:30 МСК в США будут опубликованы данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 8 июля. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти сократились на 0,9 млн. баррелей.
Сами нефтяные котировки по итогам вчерашнего дня не только сумели отыграть все свои потери назад, но и вырасти почти на 2$., нефть марки Light достигала уровня 97,40$ за баррель.
В случае если котировкам удастся переписать максимум прошлой недели /99,325$ за баррель/, я ожидаю выхода нефтяных цен в район 102-103$ за баррель.
ГАЗПРОМ
Вчера, описывая дневной график акций «Газпрома» (GAZP), я уже сделала предположение о том, что там формируется «треугольник», нижняя граница которого по совместительству является границей восходящего тренда, начатого еще в сентябре-октябре прошлого года.
В качестве второго сильного уровня поддержки я также выделила скользящую среднюю ЕМА200 на днях, от которой и ожидала возобновления спроса. Если вы внимательно посмотрите на график бумаг, то вы увидите, что именно так и случилось, сначала акции снижались, но по итогам дня до «нулевой» зоны не дотянули всего 0,17%.
Сегодня я ожидаю более уверенного восстановления этих акций и выхода в район 204-206 рублей, где на часовом графике находятся скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200.
Пока мы не вышли из «треугольника», имеет смысл играть внутри данной формации. Я же свой «лонг» определила как среднесрочный и буду его удерживать.
СБЕРБАНК
Коррекцию в акциях «Сбербанка» (SBER) можно считать завершенной, по крайней мере, до тех пор, пока акция не вернулась к незакрытому разрыву от 11
июля, расположенному на 104,9-104,96 рублей.
Вчера я советовала использовать снижение бумаг для того, чтобы усилить ранее открытые «длинные» позиции. Зоной покупок я выбрала район 100,8-101,2 рублей. Этот район получен как 50% коррекция к росту от 93,86 до 107,7 рублей и как верхняя граница «облака» Ишимоку на дневном графике.
Минимальной отметкой вчерашнего дня стал уровень 100,81 рублей, совпавший с нижней границей указанного диапазона. Таким образом, на текущий момент у меня имеется «лонг» со средней ценой покупки 101,9 рублей, который планирую удерживать с целью закрытия вышеозвученного разрыва.
Привилегированные бумаги (SBERP) я же советовала подбирать в случае спуска в районы 78,10 и 76,66 рублей, соответствующие 38,2% и 50% уровням коррекции от роста с 23.06 по 8.07.
«Префы» опускались лишь до 77,9 рублей, отработав только первую цель, зато они уже по итогам дня выросли на 1,63%. Сегодня я ожидаю выхода этих бумаг в район 81-82 рублей, а в случае публикации позитивной отчетности, не исключаю переписи недавнего максимума.
Сегодня «Сбербанк» представит финансовый отчет по РСБУ за первое полугодие 2011г.
Напомню, чистая прибыль банка за аналогичный период прошедшего года составила 60,7 млрд. рублей».
Источник: Прайм-Тасс
