«Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, где победа по итогам сессии оказалась на стороне «медведей». По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,41%, S&P500 -0,59%, NASDAQ -0,54%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии формировал отскок, где был достигнут уровень в 50% по Фибоначчи от падения 3 июня, после чего «медведи» сформировали движение вниз, закрыв индекс в отрицательной области.
Вчера мы отмечали, что на фондовом рынке возможен хитрый развод по-американски. Так индекс Dow Jones мог завершить формирование начального диагонального треугольника и будет отскок, но не выше 10350-10500 пунктов на 1-3 недели, теперь в нем есть первый заход наверх и коррекция. Может в диагональнике доформируется 5-ая волна.
Но более хитрый вариант заключается в том, что могла быть лишь корректировка текущей малой 5-ти волновки, а затем резкий пробой и слом фигуры.
С краткосрочной волновой точки зрения отскок до 13 мая может быть коррекцией к падению, сейчас новый этап снижения или в рамках 3-ей волна. В 3-ей волне 25 апреля завершилась 1-ая пятиволновка вниз, 3 июня завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне. Началась 3-ая субволна, в ней сформирована 1-ая малая волна и возможно 2-ая малая волна.
Также возможно, что все снижение от 26 является 5-ти волновкой, завершился отскок к 10500-10700 пунктам. Сегодня идет новая 5-ти волновка вниз.
Но исходя из текущей ситуации, и формирования шипа 6 мая, наиболее вероятен сценарий с формированием начального диагонального треугольника, где завершилась 5-ая волна, после чего будет отскок на 1-3 недели.
На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10300 пунктов. Уровнем поддержки будет 9680 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718,86 и 10315,21 пунктов, а на продажу на отметке 9757,55 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже. На дневном графике по индикатору MACD «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в покупке.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» и «быки» вели бои местного значения, а индекс консолидировался около достигнутых уровней. Объемы торговой сессии составили около 45 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил торговаться около текущих уровней, причем локальная раскладка стала очень сложной. Так в основном варианте индекс ММВБ сформировал импульс вниз от 4 июня, а затем был отскок в рамках 2-ой малой волны в коридор 1335-1345 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от падения 4 июня. Поэтому если будет пробой 1289,29 пунктов, то будет падению к 1249 пунктам, далее к 1195 пунктам. Плюс варианта в том, что были проколоты минимумы волны b в районе 1297-1298 пунктов. При этом на данный момент появился дисбаланс между уровнями Доу и индексом ММВБ, что может быть связано с тем, что у нас держат/держали рынок под экспирацию опционов и фьючерсов. Минусом является то, что может появиться треугольник, который в данном случае является коррекционным, так как он не может быть 2-ой малой волной, поэтому более вероятным станет нижеуказанный сценарий.
Если индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, то он также встанет в отскок на 1-2 недели, то снижение от 4 июня может быть коррекционным по отношению к подскоку от 25 апреля, а наш индекс ММВБ может все еще находится в большом отскоке к 1370-1410 пунктов в рамках составной коррекции.
По дням индекс ММВБ находится в продаже, локально индекс ММВБ также в продаже, но есть легкая «бычья» дивергенция, поэтому сегодня борьба продолжится.
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Начинается 3-ая волна.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Как указано выше, вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.
Также допускается вариант с 4-ой волной, причем если индекс Dow Jones формирует начальный треугольник, то у нас станет первым вариант с формированием 5-ой волны, которая достигнет 1165-1195 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1345, далее 1381 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1290 и 1305 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ может формировать как 3-ую субволну в 3-ей волне, цель 1084,29 и 1060 пункта, так и завершил большой отскок и начинать 3-ью волну, цель 1030 и 820 пунктов.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144,83 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1378,04 и 1338,7 пунктов, а на продажу на отметке 1195,11 и 1297,89 пунктов.
Вчера мы советовали закрыть «короткие» позиции. Сегодня советуем покупать после фрактала на покупку, переоткрытие «шорта» после 1290 пунктов или опять в коридоре 1335-1345 пунктов/цель 1265-1270 пунктов/, «стоп» 1352 пункта», — считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
