«Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones +1.25%, S&P500 +1.09%, NASDAQ -0.15%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии установил новый минимум в рамках 5-ой малой волны, немного не дойдя до нижней границы в рамках формирования начального диагонального треугольника. В итоге был сформирован фрактал на продажу на отметке 9757.55 пунктов, после чего «быки» сформировали отскок в рамках снятия перепроданности.
Теперь на фондовом рынке возможен хитрый развод по-американски. Так индекс Dow Jones мог завершить формирование начального диагонального треугольника и будет отскок, но не выше 10350-10500 пунктов на 1-3 недели. Но при этом будет возможна лишь корректировка текущей малой 5-ти волновки, а затем резкий пробой и слом фигуры.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С краткосрочной волновой точки зрения снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках 3-ей волна. В 3-ей волне 25 апреля завершилась 1-ая пятиволновка вниз, 3 июня завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне. Началась 3-ая субволна, в ней сформирована 1-ая малая волна.
Также возможно, что все снижение от 26 является 5-ти волновкой, завершился отскок к 10500-10700 пунктам. Сегодня идет новая 5-ти волновка вниз.
Но исходя из текущей ситуации, и формирования шипа 6 мая, наиболее вероятен сценарий с формированием начального диагонального треугольника, где завершилась 5-ая волна, после чего будет отскок на 1-3 недели.
На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10300 пунктов. Уровнем поддержки будет 9700 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 и 10315.21 пунктов, а на продажу на отметке 9757.55 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, закрыв индекс ММВБ вблизи минимальных значений дня. Объемы торговой сессии составили около 58 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии достиг коридора 1335-1345 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 4 июня, где был сформирован фрактал на покупку на отметке 1338.7 пунктов. В дальнейшем «медведи» вновь направились к минимумам волны b в районе 1297-1298 пунктов, а также фракталу на продажу на отметке 1289.29 пунктов, но данные рубежи вновь им не покорились, поэтому снова может быть отскок к 1335-1345 пунктам.
Исходя из этого, снижение от 4 июня может быть коррекционным по отношению к подскоку от 25 апреля, что говорит о том, что индекс ММВБ может все еще находится в большом отскоке в рамках составной коррекции. При этом по неделям снята половина перепроданности в текущих условиях. Кроме того, если Доу Джонс сформировал лишь начальный диагональный треугольник, то он также встанет в отскок на 1-2 недели. Если все-таки свершится пробой 1289.29 пунктов, то будет падению к 1249 пунктам, далее к 1195 пунктам.
По дням индекс ММВБ находится в продаже, локально индекс ММВБ также в продаже, но есть легкая «бычья» дивергенция, поэтому сегодня борьба продолжится.
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Начинается 3-ая волна.
Как указано выше, вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.
Также допускается вариант с 4-ой волной, причем если индекс Dow Jones формирует начальный треугольник, то у нас станет первым вариант с формированием 5-ой волны, которая достигнет 1165-1195 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1345, далее 1381 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1290 и 1265 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ может формировать как 3-ую субволну в 3-ей волне, цель 1084.29 и 1060 пункта, так и завершил большой отскок и начинать 3-ью волну, цель 1030 и 820 пунктов.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1378.04 пунктов, а на продажу на отметке 1195.11 и 1297.89 пунктов.
Вчера мы советовали шорт временно прикрыть, но индекс сразу открылся в диапазоне 1335-1345 пунктов, где вновь рекомендовали переоткрывать шорт. Сегодня советуем закрыть позиции, покупка после фрактала на покупку, переоткрытие шорта после 1290 пунктов или опять в коридоре 1335-1345 пунктов, стоп 1352 пункта».
Источник: Прайм-Тасс
