«Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне оптимистичные настроения среди участников рынка, несмотря на то, что данные по ВВП оказались хуже ожиданий. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +2,85%, S&P500 +3,28%, NASDAQ +3,72%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел сначала фрактал на покупку на отметке 10179,03 пункта, а затем 10200 пунктов, продолжив формирование отскока и волны с.
На данный момент по часам и дням индекс перекуплен. А так ближайшая цель и волны с и уровня в 50% по Фибоначчи от падения 13 мая является отметка 10350 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения, оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая.
Так снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках волны с или идет 3-ая волна. В 3-ей волне завершится 1-ая пятиволновка вниз, будет отскок, но не выше 10500 пунктов. Сейчас идет формирование волны с.
Также возможно, что все снижение является 5-ти волновкой, и также будет отскок, только немного посильнее, но не выше 10700 пунктов. Сейчас идет формирование а, где завершается 5-ая малая волна с максимальной целью 10350 пунктов. Будет консолидация около уровней с продолжением роста.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На месячном и недельном графиках все еще серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 9750 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718,86 пунктов, а на продажу на отметке 9776,82 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» и «медведи» вели локальные бои, где победа оказалась на стороне первых.
Во второй половине торговой сессии «быки» продолжили контролировать ситуацию, нанеся «медведям» еще одно фиаско. Объемы торговой сессии составили около 77 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил формирование отскока и большую часть торговой сессии торговался около уровня 1286 пунктов, сохраняя надежды «медведям» на вариант с коррекцией от 18 мая.
Тем не менее, в последний торговый час «быки» организовали еще один рывок и достигли уровня в 50% по Фибоначчи от падения 13 мая в районе 1307 пунктов. Пока столь резкий и быстрый отскок напоминает коррекционный отскок, который был с 11 по 13 мая, после чего падение возобновилось. Локально индекс ММВБ очень перекуплен, и по дням также снял большую часть перепроданности. Локальная разметка также сложна на данный момент, так как индекс сформировал вертикальный тренд, который может быть флагом с нижней границей в районе 1285 пунктов и верхней в районе 1322 пунктов.
С краткосрочной точки зрения в самом пессимистичном сценарии идет формирование вложенностей в рамках 3-ей волны.
В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна, цель 1206 пунктов. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам.
Менее пессимистичные вариант допускает, что индекс ММВБ формирует лишь 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где идет формирование 5-ой волны, цель 1162,3 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. В 5-ой волне завершилось формирование 5-ой подволны. Идет большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1322, далее 1345 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1280 и 1180 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423,6% по Фибоначчи. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне, цель 1084,29 пункта.
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершены 3-ая волна и 4-ая волна. Сейчас идет формирование 5-ой волны. В ней 5-ая подволна.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395,13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144,83 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417,88 и 1369,26 пунктов, а на продажу на отметке 1195,11 пунктов.
Вчера мы советовали сначала закрывать «длинные» позиции и открывать спекулятивный «шорт» с дальнейшим перезаходом в «лонг». Сегодня советуем закрывать «длинные» позиции в преддверии выходных, наиболее рискованные участники могут открывать «шорт» /»стоп» 1345 пунктов/», — считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
