«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке. Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.34%, S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.7%/. С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones в начале сессии продолжил движение наверх в рамках восходящего канала, где «быки» сначала повторно достигли диапазона 10780-10790 пунктов, а затем протестировали верхнюю границу канала. В итоге «медведи» организовали контратаку, сформировав «надгробие», после чего индекс направился уже к нижней границе в районе 10700 пунктов.
Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны, которая развивается в виде флага/треугольника, дивергенция подтверждает наличие 5-ой волны. Исходя из этого, индекс сначала продолжит двигаться в рамках восходящего тренда, а затем выйдет из него вниз и как минимум откорректирует текущий рост, в район 10400-10550 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10850 пунктов. Уровнем поддержки будет 10550 и 10710 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10819.9 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD новая «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке. Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут.
На дневном графике индекс Dow Jones точки, подтверждающие перелом восходящей динамики находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам. Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи. 19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» направились закрывать утренний «гэп».
Тем не менее, во второй половине торговой сессии «медведи» снова перехватили инициативу и закрыли индекс в отрицательной области. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей. В пятницу индекс ММВБ ближе к вечеру достиг нижней границы треугольника в районе 1415-1418 пунктов, которая сегодня будет ближайшим уровнем поддержки для участников рынка. Последний торговой час был закрыт «доджем», однако сегодня необходимо подтверждение в 1-ый торговый час.
Вероятно, индекс ММВБ сформировал 4-ую волну в диагональном треугольнике и теперь сможет подскочить к верхней границе в районе 1460-1462 пунктов. Тем не менее, минусом для «быков» является реализация «медвежьей» дивергенции, которая днем ранее говорила о том, что 3-я малая волна закончилась на 1442 пунктов, снижение до 1425 пунктов была 4 малая волна, а последующий подскок к 1449 пунктам был 5-ой малой волной. Если будет еще один этап роста, то рост от 15 по 18 марта размечается как зигзаг «abc» в рамках 3-ей малой волны. Движение в диагональном треугольнике идет по структуре «3-3-3-3-3». Как только индекс ММВБ пробивает границу треугольника, а также 1398.98 и 1389.73 пунктов, то на арену выходят «медведи».
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам, далее двойная вершина. В лучшем случае и наиболее вероятном, индекс ММВБ доформировывает конечный диагональный треугольник от июля 2009 года в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов. С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формирует сложную восходящую структуру. На данный момент индекс формирует 5-ую волну большого порядка к 1500-1530 пунктам в рамках зигзаг «abc», где идет волна с. В данном случае также возможна корректировка 5-ти волновки, но не ниже 1355 пунктов, потом снова наверх.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Также сейчас может идти и волна с во 2-ой субволне, которая развивается в виде диагонального треугольника, а боковик 1390-1420 пунктов был волной b. Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1460, далее 1490 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1415 пунктов.Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1336 пунктов. Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1449.77 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
В пятницу мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям, далее покупать от 1415-1418 пунктов, что было выполнено. Сегодня советуем держать длинные позиции до 1435 пунктов, далее по ситуации. Переоткрытие шорта после 1405 пунктов или от 1455-1460 пунктов».
Источник: Прайм-Тасс
