Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента АО «ЧТПЗ» ИНН 7449006730 (облигация 4B02-03-00182-A-001P / ISIN RU000A0JXME4).
15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
Текст сообщения в сети Интернет:
https://nsddata.ru/ru/news/view/871024
Параметры КД:
Референс: 716477
Дата КД (план.): Неизвестно
Номер государственной регистрации выпуска: 4B02-03-00182-A-001P
Способ подачи инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Способ удовлетворения инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах): 100.00
Валюта платежа: RUB
Описание порядка определения цены: В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: НКД = Ci * Nom * (T — Т(i -1))/ (365 * 100%) где i — порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3…N, где N количество купонных периодов, установленных условиями выпуска; НКД – накопленный купонный доход в российских рублях; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях, Ci — размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; Т (i -1) — дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Период приема заявлений: с 29.06.2022 00:00 по 02.09.2022 16:00
Период приема заявлений ООО «Инвестиционная палата»: с 29.06.2022 00:00 по 31.08.2022 14:00
Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитента или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
