Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB Share Class) ( ISIN IE00B7L7CP77).
|
Эмитент |
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF |
|
ISIN |
IE00B7L7CP77 |
|
Референс корпоративного действия |
630305 |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Дата/Время вступления в силу |
07 октября 2021 г. |
|
Дата фиксации |
06 октября 2021 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
IE00B7L7CP77 |
|
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
IE00B7L7CP77 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
100.0/1.0 |
|
Дата платежа |
07 октября 2021 г. |
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет освещать по мере поступления.
Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитента или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
