«Вчера в первой половине торгов падение на российском фондовом рынке продолжилось. Продажам в частности способствовали и снижающиеся фьючерсы на американские индексы. В результате некоторые ликвидные акции потеряли по 1,5-2%. Тем не менее, после обеда негатив несколько спал, и по рынку начались аккуратные покупки. При этом лидером был Газпром (GAZP) – в пику всему рынку «наше всё» показало более 2% роста. Но, как гласит русская пословица «один в поле не воин», и этого оптимизма было недостаточно, чтобы подержать остальной рынок. Так что «медвежьи» настроения постепенно захватывают рынок.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки возобновили падение прошлого дня. На окне от 1 февраля «быки» попытались бодаться, но «медведи» уверенно держали ситуацию под контролем, и через пару часов преодолели этот уровень. После этого «бурые» продолжили наступление и полностью отработали высоту «треугольника». Посчитав свою дневную задачу выполненной, они ослабили хватку. Этим поспешили воспользоваться «быки», в результате чего котировки пошли вверх. Правда, под самый занавес их энтузиазм подсдулся, и цены снова пошли на снижение. В итоге закрытие произошло в минусе.
Таким образом, в целом фигура «очень похожая на голову-плечи», о которой мы писали 4 февраля и назвали её «этаким уродцем», почти сформировалась. Минусом для «быков» является то, что впервые за последние 2,5 месяца индекс «по дням» по Б.Уильямсу вышел из покупки /см. дневной график/.
При этом был преодолён растущий тренд по RSI. По 2-часовому графику картина также нерадостна для «быков» — был преодолён растущий тренд по RSI, обе кривые MACDа вошли в отрицательную зону. Так что снижение с большой вероятностью продолжится. В этом случае, как мы пишем все последние дни, основная поддержка расположена в районе предыдущих локальных минимумов, одним из которых является дневной фрактал на продажу Z /1705,18 п./. Чуть ниже проходит и среднесрочный растущий тренд /5/. Ближайшей выступит вчерашний минимум /1713,43 п./. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – вчерашний максимум /1732,87 п./. Основным же редутом «медвежьей» обороны станет нижняя грань «треугольника» /~1745 п./.
Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». Хотя накануне рынки США и сумели остаться в районах максимумов /а индекс DJIA даже умудрился в очередной раз обновить двухгодичный экстремум/, но в целом они уже начали подчихивать /S&P500 и Nasdaq припали по 0.2%/. Латинская Америка и вовсе существенно пропадала /бразильская Bovespa упала на 2,3%, аргентинский Merval – на 1,7%/. И сейчас фьючерсы на американские индексы немного минусуют, Азия кроме Китая вся «краснеет»: если Япония снижается всего на 0.1%, то Гонконг и Индия падают по 0.8%, а Корея – и вовсе на 1.8%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,2 до $86,7 /Light sweet/, но в настоящий момент торгуется в небольшом плюсе.
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» с возможным перезаходом. И рынок дал возможность перезайти. Сегодня рекомендуем короткую позицию прикрыть и до фрактала Z аккуратно покупать со «стопом» чуть ниже него. В случае преодоления данного фрактала переоткрывать «шорт» рискованно, так как чуть ниже проходит и среднесрочный растущий тренд /5/, на котором, в свою очередь, также надо покупать с коротким «стопом» /если, конечно, сегодня цены туда придут/».
Источник: Прайм-Тасс
