«Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне смешанные настроения среди участников рынка, где «быки» отыграли понесенные потери в начале торговой сессии.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.07%, S&P500 +0.12%, NASDAQ -0.03%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии достиг 10240.48 пунктов, где был сформирован фрактал на продажу, после чего «быки» организовали выкуп в направлении 10407 пунктов, что может рассматриваться как коррекция к падению.
Напоминаем, что индекс Dow Jones поднялся к пику 2-ой волны в районе 10365 пунктов в рамках формирования волны с во 2-ой субволне. В волне с пока еще по-прежнему идет/завершилось формирование 5-ой малой волны, что подтверждает дивергенция.
Не стоит исключать, что индекс может находиться лишь в большой 2-ой волне, а минимум, который был установлен 2 июля, относится к структуре начального диагонального треугольника. В данном случае индекс будет стремиться к 10440 и 10640 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна. 21 июня завершился отскок, район 10350-10500-10690 пунктов в рамках 2-ой волны. Сейчас началась 3-ая волна, цели 9110 и 8200 пунктов. В 3-ей волне сформирована 1-ая субволна, идет 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc», где снижение от 21 июня рассматривается как волна с, но сценарий наименее вероятен. Также возможен отскок ко всему падению.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10440 и 10650 пунктов. Уровнем поддержки будет 9550 и 10050 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 и 10483.44 пунктов, а на продажу на отметке 9614.32 и 10240.48 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» приступили к формированию отскока.
Во второй половине торговой сессии «медведи» постепенно сумели перехватить инициативу, после чего нанесли мощный удар по силам «быков». Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине сессии сформировал коррекционный отскок в расчетный коридор 1367-1371 пунктов, и даже сумел проколоть его верхнюю границу, достигнув 1375.57 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» развернули движение вниз, пробив 1360 пунктов, после чего падение усилилось в направлении тренда в районе 1335 пунктов, который сегодня будет ближайшей поддержкой.
Итак, индекс ММВБ, возможно завершил формирование отскока к падению 21 июня в рамках 2-ой волны, которая развивается в виде двойного зигзага «wxy». Вчера был отскок к 1367-1371 пунктам, сейчас новый локальный импульс вниз к 1334-1335 пунктам, максимально 1308 пунктов. Локально индекс ММВБ будет перепродан, поэтому «быки» попытаются приостановить снижение.
Окончательный перелом текущего отскока в рамках 2-ой субволны будет после преодоления 1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1380, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1335 и 1328 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1417.88 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.47 и 1375.57 пунктов, а на продажу на отметке 1254.65 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, где цель 3-ей малой волны была 1329 пунктов, но был небольшой перешкал, далее отскок в рамках 4-ой малой волны, далее 5-ая малая волна, которая закончилась 1 июля.
Исходя из этого, идет формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1331-1350-1372 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1096 пунктов.
Если настрой на мировых рынках сохранится, а индекс ММВБ пройдет 1395 пунктов, то он все еще может остаться в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформируется в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов, несмотря на то, что ранее мы отмечали, что он уже вряд ли состоится из-за прокола одного важного уровня в районе 1326 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны — закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года и соответственно большой волны В.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/ до 2012 года. Окончательное подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт в коридоре 1367-1371 пунктов. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт, стоп в виде фрактала на покупку».
Источник: Прайм-Тасс
