«Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -1,16%, S&P500 -1,35%, NASDAQ -2,04%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии формировал коррекционный отскок в рамках 4-ой малой волны, а затем ушел на новый локальный минимум в рамках 5-ой малой волны в 5-ой волне. В данном случае первая волна в глобальной волне С будет в виде начального «диагонального треугольника». В нем идет 5-ая волна, которая должна достигнуть 9700 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках 3-ей волна. В 3-ей волне 25 апреля завершилась 1-ая пятиволновка вниз, 3 июня завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Также возможно, что все снижение от 26 является 5-ти волновкой, завершился отскок к 10500-10700 пунктам. Сегодня идет новая 5-ти волновка вниз. Но исходя из текущей ситуации, и формирования шипа 6 мая, наиболее вероятен сценарий с формированием начального диагонального треугольника, где сейчас идет 5-ая волна, после чего будет отскок на 2-3 недели.
На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 9750 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718,86 и 10315,21 пунктов, а на продажу на отметке 9776,82 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» сумели приостановить снижение. Во второй половине торговой сессии «быки» направились закрывать утренний «гэп», нивелировав большую часть снижения. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии пробил минимум волны b в районе 1297-1298 пунктов, после чего был сформирован фрактал на продажу на отметке 1289,29 пунктов. В дальнейшем «быки» формировали отскока по отношению к падению в рамках снятия часовой перепроданности в направлении скользящих средних в районе 1320-1328 пунктов.
Исходя из того, что были проколоты минимум волны b, то вчерашний отскок мог быть 2-ой малой волной/цели 1325-1334 пунктов/ и снижение должно продолжиться.
По дням индекс ММВБ находится в продаже, прошлая торговая неделя была закрыта негативно. Локально индекс ММВБ перекуплен, поэтому сегодня допускается возобновление снижения.
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Начинается 3-ая волна.
Как указано выше, вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.
Также допускается вариант с 4-ой волной, причем если индекс Dow Jones формирует начальный «треугольник», то у нас станет первым вариант с формированием 5-ой волны, которая достигнет 1165-1195 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1345, далее 1381 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1290 и 1265 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ может формировать как 3-ую субволну в 3-ей волне, цель 1084,29 и 1060 пункта, так и завершил большой отскок и начинать 3-ью волну, цель 1030 и 820 пунктов.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144,83 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1378,04 пунктов, а на продажу на отметке 1195,11 и 1297,89 пунктов.
Вчера мы советовали сначала зафиксировать прибыль по «коротким» позициям, а затем на отскоке снова их переоткрывать. Сегодня советуем «шорт» временно прикрыть, переоткрытие после 1290 пунктов или от 1335-1345 пунктов, «стоп» 1352 пункта», — считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
