«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.04%, S&P500 -1.25%, NASDAQ -1.26%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии протестировал верхнюю границу конечного диагонального треугольника, после чего «медведи» перехватили инициативу и ближе к окончанию сессии пробили его нижнюю границу, поэтому снижение должно продолжиться. Напоминаем, что данная фигура является конечной в восходящем движении.
Пока текущее движение рассматривается как коррекция к падению, после которого индекс снова направится вниз. Оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая. Мы считаем, что индекс направится в районе 9850-9900 пунктов.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10950 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 10650 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10920.27 и 11177.07 пунктов, а на продажу на отметке 9980.34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s заходит в продажу.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «быки» попытались продолжить движение наверх, но на этот раз «медведи» были начеку и организовали резкую атаку.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке стабилизировалась, а индекс ММВБ консолидировался в боковом коридоре. Объемы торговой сессии составили около 75 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг 1410-1411 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 26 апреля, причем «быки» сумели временно перешкалить цель, достигнув 1417.88 пунктов за счет очередного истеричного роста акций Сбербанка (SBER). В дальнейшем «медведи» сумели перехватить инициативу и все-таки добрались до локального расчетного коридора 1360-1365 пунктов. Кроме того, акции пробивали тренд в районе 1390 пунктов, но закрылись ниже его, также под уровнем 1395 пунктов. По дневному графику акции сняли большую часть перепроданности, поэтому на следующей неделе индекс снова зайдет в продажу. Локально индекс попытается снять часовую перепроданность, поэтому есть шанс на подскок.
Вчера мы отмечали, что на первый план выходит сценарий, где текущий отскок является 2-ой малой волной в 3-ей волне, поэтому теперь допускается мощное снижение в рамках формирования 3-ой малой волны в 3-ей волне.
Сценарий с 4-ой волной стал менее вероятным, хотя еще не противоречит основному волновому правилу и не пересекает низ 1-ой субволны в районе, поэтому он пока будет альтернативным. В данном случае будет начинаться 5-ая волна, которая по силе может также не уступать вышеуказанной 3-ей малой волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1385, далее 1420 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1360 и 1280 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD будет «медвежья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас, скорее всего, идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершена 3-ая волна. Текущий отскок был 4-ой волна до 1332-1363-1387 пунктов, хотя уже менее вероятно. Ожидается формирование 5-ой волны.
Самый пессимистичный вариант допускает, что сформирована 1-ая пяти волновка вниз в рамках 3-ей волны, отскок был к 1387-1410 пунктам в рамках 2-ой малой волной в 3-ей волне.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417.88 и 1455.82 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 пунктов.
Вчера мы советовали открывать короткие позиции до 1360-1365 пунктов, стоп 1411 пунктов считаем, что не сработал, так как был проколот не несколько пунктов. Сегодня советуем сначала на снижении покупать на отскок/не актуально ниже 1340 пунктов/, а затем переоткрывать короткие позиции».
Источник: Прайм-Тасс
