Запала «быков» хватило ненадолго, и после утреннего гэпа вверх на рынке наметился разворот, отчасти вызванный спекулятивной фиксацией прибыли. До конца сессии на динамику торгов будут влиять несколько факторов. Во-первых, открытие торгов в США, которое, согласно фьючерсам, произойдёт на отрицательной территории. Во-вторых, новые заявления главы ФРС США Б.Бернанке, которые накануне поддержали американский рынок. В-третьих, продажи на вторичном рынке жилья Америки, которые могут усилить напор «медведей» и увести индексы к минимумам дня. Резко снизившиеся объёмы в фондовой секции ММВБ подтверждают отсутствие длинных денег и главенство спекулянтов. С технической точки зрения, сопротивлением для индекса ММВБ выступил уровень в районе 650 пунктов, близкий к 21-дневной скользящей средней. Ближайшей поддержкой является нижняя граница восходящего канала от 23 января, при пробитии которой индекс может вернуться к уровню 600 пунктов.
Открытие завтрашнего дня определят итоги торгов в США и динамика цен на нефть, в которых есть риск просадки после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов. В целом, день вновь обещает быть волатильным. На ход торгов будут влиять данные по заказам на товары длительного пользования в США, а также традиционные данные по рынку труда. Краткосрочно поводов для роста нет и существует риск дальнейшего снижения, которое может быть спровоцировано данными по ВВП США за IV квартал в пятницу и отчётностью AIG. Поэтому массового возврата «быков» на рынок я не жду и рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии. Для среднесрочных инвесторов лучшая позиция – кэш.
Коррекция цен на золото отвлекла интерес инвесторов от акций золотодобывающих компаний. На мой взгляд, в золоте наблюдается фиксация прибыли и я ожидаю возврата цены к уровню $1000 за тройскую унцию. Поэтому коррекцию в акциях золотодобытчиков рекомендую использовать с целью открытия среднесрочных позиций. С технической точки зрения, привлекательным уровнем для покупки акций «Полюс Золота» выглядит уровень 1150 рублей за акцию, где проходит 21-дневная скользящая средняя, а также граница краткосрочного восходящего канала от 13 февраля. В случае пробития вниз данного уровня рекомендую сократить позиции по акциям данного эмитента для покупки по более привлекательным ценам.
Российский нефтегазовый сектор, воодушевившись ростом цен на нефть, в течение сегодняшней сессии держится в фаворитах. Наибольшая волна продаж ближе к закрытию торгов может прокатиться именно в акциях данного сектора, поскольку велика вероятность снижения цен на «чёрное золото». С технической точки зрения, многие акции подошли к важным уровням поддержки. В случае если уровни не будут пробиты, можно открыть среднесрочные позиции по «нефтянке», поскольку драйвером роста в среднечсрочной перспективе может стать заседание ОПЕК, которое состоится в марте.
Банковский сектор на открытии предпринял попытку возглавить список лидеров роста, но неустойчивость и неопределённость данного сектора увела акции от максимумов дня. Пока акции банков спекулятивно привлекательны, но риск резкого обвала сохраняется, поэтому рекомендую фиксировать прибыльные позиции по банкам.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
