«В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.85%, S&P500 -0.74%, NASDAQ -0.34%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones находился под контролем у «медведей», которые нивелировали большую часть роста 24 ноября. Тем не менее, индекс продолжает торговаться в рамках бокового коридора 11000-11206 пунктов, и при этом локальная ситуация крайне сложна.
Так в лучшем случае завершилось формирование большой 4-ой волны, но, учитывая сложность коррекции, волна может стать двойным зигзагом или продолжительным симметричным треугольником, но индекс Dow Jones не должен опускаться ниже 10720 пунктов. Целью большой 5-ой волны будет новый максимум в коридоре 11500-11700 пунктам/подтверждение преодоление 11280-11303 пунктов/.
В худшем случае, 19 ноября мог быть сформирован/формируется зигзаг «abc» в рамках коррекции всего падения от 5 ноября, и «медведи» развернут более масштабное падение с преодолением 10720 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11560 и 11300 пунктов. Уровнем поддержки будет 10900 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11451.53 и 11280.9 пунктов, а на продажу на отметке 11143.84 и 11087.83 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На дневном графике по индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в покупке.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones мог завершить формирование глобальной волны В, которая корректирует все падение на 61.8-76.4% по Фибоначчи к 11245-12375 пунктам, а сам отскок усложнился до тройного зигзага «WXYXZ».
4 ноября индекс преодолел максимум от 30 апреля в районе 11258.01 пунктов, что говорит о том, что снижение май-июль 2010 года было зигзагом XX. Исходя из этого, идет формирование волны Z. Она состоит из зигзага «abc», где идет формирование волны с.
Целями для большой волны Z являются отметки 11565.2-12020-12771.6 пунктов. Целями внутренней волны с являются отметки 11500 и 11747 пунктов, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи от длины волны а. Также уровнями сопротивления будут отметки 11790.17 и 11867.11 пунктов.
Что касается альтернативного варианта, то индекс завершил формирование 3-ей внутренней волны с. Могло завершиться формирование 4-ой волны. Ожидается еще один заход наверх в рамках внутренней 5-ой волны. Если индекс Dow Jones уходит ниже 10719.94 пунктов, то данный сценарий станет не актуальным.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» закрыли утренний «гэп», а затем установили новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии «медведи» сформировали коррекционное движение, после чего «быки» нивелировали часть снижения. Объемы торговой сессии составили около 52 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ вплотную приблизился к расчетной цели 1577 пунктов, где впоследствии на отметке 1576.46 пунктов был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» сформировали нисходящее движение к 1555.16 пунктам, где был сформирован фрактал на продажу.
В целом сформирована «медвежья» дивергенция и достигнута цель 1577 пунктов, поэтому «медведи» могут попытаться развернуть индекс, но надо закрываться ниже 1552 пунктов. Тем не менее, стоит отметить, что и слома восходящего движения также пока не было, что допускает еще один максимум и достижение 1585-1586 пунктов.
Индекс ММВБ двигается в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 1536 пунктов и верхней в районе 1586 пунктов.
Локально индекс ММВБ находится в покупке, что допускает подскок в коридор 1577-1586 пунктов. На дневном графике сформирована новая «медвежья» дивергенция, индикатор Stochastic’s находится в покупке и около зоны перекупленности. Торговый день в пятницу был закрыт «доджем», необходимо подтверждение.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1577, далее 1586 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1536 и 1552 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1597.51 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1597.51 и 1576.46 пунктов, а фрактал на продажу на отметке 1528.25 и 1555.16 пунктов.
С краткосрочной точки зрения продолжаем вести предыдущие сценарии, которые описаны чуть ниже.
Сценарий 1. 17 ноября индекс ММВБ мог сформировать 5-ти волновку вниз/фиолетовые цифры/. На данный момент в данном сценарии индекс ММВБ продолжает формирование отскока к 1557-1567 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформирован классический зигзаг «abc» с подскоком в коридор 1577-1586 пунктов. Пятничное снижение могло быть 4-ой малой волны в волне с.
Сценарий 2. Является самым оптимистичным, где индекс ММВБ 17 ноября мог сформировать зигзаг «abc» вниз. Учитывая, что пока устоял коридор 1530-1530 пунктов, то наверх была сформирована 5-ти волновка в рамках волны а, снижение рассматривается как волна волна b, идет новый этап роста к 1610-1618 пунктам в рамках волны с, но надо закрепляться выше 1577 пунктов, и нельзя закрываться ниже 1530 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали открыть шорт от верхней границы канала, если она устоит. Сегодня рекомендацию не меняем, так обращаем внимание на фрактал на покупку».
Источник: Прайм-Тасс
