«Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +2.25%, S&P500 +2.58%, NASDAQ +2.63%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones формировал восходящее движение в направлении фрактала на покупку на отметке 10264.2 пунктов, около которого и было закрытие индекса.
Вчера мы отмечали, что была коррекция подскока от 25 мая, и сейчас еще заход наверх 10340-10350 пунктов, где находится уровень в 50% по Фибоначчи от падения 13 мая. Движение развивается в виде двойного зигзага.
С краткосрочной волновой точки зрения, оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая.
Так снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках волны с или идет 3-ая волна. В 3-ей волне завершится 1-ая пятиволновка вниз, идет отскок, но не выше 10500 пунктов.
Также возможно, что все снижение является 5-ти волновкой, и также будет отскок, только немного посильнее, но не выше 10700 пунктов. Сейчас завершилось формирование первого этапа отскока. Идет продолжением роста.
На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 9750 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 и 10264.2 пунктов, а на продажу на отметке 9776.82 и 9952.68 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «быки» продолжили контролировать ситуацию и утащили индекс ММВБ на новые локальные максимумы. Объемы торговой сессии составили около 61 млрд. рублей.
Вчера в начале сессии индекс ММВБ попытался добраться до минимумов вторника в коридоре 1297-1298 пунктов, который не был пройден и «медведи» в дальнейшем довольствовались минимум на отметке 1301 пунктов.
Что касается «быков», то они снова организовали рывок к фракталу на покупку на отметке 1333.14 пункта, где расположен уровень в 61.8% по Фибоначчи от падения 13 мая, которые на этот раз были пройдены вкупе с нисходящим трендом. В итоге индекс ММВБ достиг уровня 1341 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи в рамках возможной 4-ой волны, которая корректирует падение от 26 апреля. Вариант с вложенностями в 3-ей волне будет актуален до 1370 пунктов, хотя с учетом динамики фьючерса на индекс РТС лучше всего выглядит вариант с коррекцией всего падения.
При этом индекс ММВБ сильно перекуплен как по дням, так и по часовому графику, а также есть «медвежья» дивергенция. Сегодня «медведи» должны попытаться сформировать разворот. Есть незакрытый «гэп» в районе 1342-1360 пунктов, который сегодня должен быть закрыт.
С краткосрочной точки зрения в самом пессимистичном сценарии идет формирование вложенностей в рамках 3-ей волны.
В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна, цель 1206 пунктов. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до 1370 пунктов.
Менее пессимистичные вариант допускает, что индекс ММВБ формирует лишь 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где идет формирование 5-ой волны, цель 1162.3 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. В 5-ой волне завершилось формирование 5-ой подволны. Идет большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1345, далее 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1320 и 1305 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне, цель 1084.29 пункта.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. На данный момент завершилась вся 5-ти волновка вниз, идет большой отскок.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1369.26 пунктов, а на продажу на отметке 1195.11 и 1297.89 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции, однако если не был пройден рубеж 1297 пунктов, то закрываться. Сегодня советуем переоткрывать короткие позиции в рамках снятия перекупленности».
Источник: Прайм-Тасс
