«Прошедшая неделя на российском фондовом рынке стала одной из самых запоминающихся недель на рынке. Наши индексы ММВБ и РТС упали на 6,93% и 8,75% соответственно, такого падения рынок не видел уже давно.
В пятницу падение приняло угрожающую форму, форму обвала, некоторые бумаги с открытия показывали 15-20% снижение, однако оставленные позади многопроцентные разрывы могут в итоге стать целями подъема при техническом отскоке, который, на мой взгляд, имеет шанс состояться в ближайшее время.
ИНДЕКС ММВБ
В пятницу индекс ММВБ установил новый годовой минимум на уровне 1553,54 пунктов, пробой отметки 1569,61 пунктов /минимум 23 мая/ указывал на потенциал снижения в район 1515-1530 пунктов /там сейчас находится ЕМА100 на неделях/, и/или в район 1510,16 пунктов, на которую выпадает 161,8% коррекция к росту 23.06-08.07. Однако выкуп некоторой части снижения и закрытие дня выше данного рубежа, позволяет надеяться на возвратное движение. Особое внимание игрокам стоит обратить на обороты торгов, они максимальные, сопоставимые обороты видны на графике объема 10 февраля и 15 марта /день взрыва «Фукусимы»/, и после них мы наблюдали заметный отскок котировок наверх.
Тем более, индексу есть куда расти, хотя бы для того, чтобы закрыть пятничный «гэп», расположенный на уровне 1617,83-1619,5 пунктов.
Такие же максимальные обороты мы видим и на дневных графиках американских индексов, при этом по итогам дня была сформирована свеча «додж» или «волчок» с довольно длинными тенями в обе стороны. После 10 подряд новых установленных минимумов, я продолжаю ожидать ослабления «медвежьих» настроений и появления первых покупок. Единственное, чего я не учла при выстроении данной технической картины, так это понижения долгосрочного кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor’s с максимального уровня “ААА” до уровня “АА+”. Данная новость снова даёт фору продавцам, и нивелирует все попытки покупателей выровнять шансы.
ИНДЕКС РТС
Индекс РТС в ходе пятничных торгов тоже максимально приближался к своему годовому минимуму, расположенному на уровне 1760,36 пунктов, однако обновить его не смог, остановившись на отметке 1769,83 пунктов.
Между четвергом и пятницей индекс также оставил «гэп» на уровне 1822,53-1828,71 пунктов.
Если мерить коррекцию к волне роста от 23.06 до 01.08, то 161,8% уровень Фибоначчи выпадает на отметку 1705,4 пунктов, что предполагает еще довольно существенный потенциал снижения, который может реализоваться в случае пробоя годового минимума.
ГАЗПРОМ
В пятницу, делая анализ бумаг «Газпрома» (GAZP), мы уже получали возможность спуска котировок в район 177-178 рублей. Данное снижение полностью реализовалось во многом за счет утреннего разрыва.
По итогам недели акции остались торговаться над уровнем 180 рублей, которая является уровнем долгосрочной поддержки, удержание которой позволит рассчитывать на отскок акций первоначально в район верхней границы «гэпа», то есть к 187 рублям, далее в район 190-193 рублей. Слом данной поддержки, может ускорить снижение бумаг.
СБЕРБАНК
Разброс акций «Сбербанка» (SBER) по итогам пятницы выглядит довольно значительным, сначала бумаги открылись в районе 94-94,5 рублей, а после выхода хороших данных по безработице США, они поднимались до 98,27 рублей, немного не достав до верхней границы «гэпа», указывающей на 98,6 рублей.
Пока бумаги находятся внутри большого «боковика» /красные линии/, в котором они торгуются вот уже 8 месяц подряд. На мой взгляд, рамки этого канала позволят удержать бумаги от дальнейшего падения.
Ключевой точкой перелома может стать отметка 91,5 рублей, её пробой для долгосрочных перспектив бумаги недопустим».
Источник: Прайм-Тасс
