«Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки продолжили снижение, начатое днём ранее под занавес торгов. Это способствовали теряющие высоту фьючерсы на американские индексы, а также припадающая нефть. Тем не менее, к обеду ситуация на мировых рынках стала улучшаться, что послужило покупкам и на российском. В результате котировкам удалось полностью отыграть утренние потери, а после выхода в 18:00 положительной статистики по США /Производственный индекс ISM оказался лучше ожиданий/ рост усилился, и цены добрались до предыдущего максимума и уровня 50%-ной коррекции от падения с начала августа /~1550 п./. Правда, преодолеть данный район сил не хватило, и в целом день закрылся лишь в небольшом плюсе.
С технической точки зрения минусом для «быков» является то, что на 2-часовом графике по индикаторам образовались потенциальные дивергенции, которых в предыдущие дни не было. А это значит, что «мишки» готовы нанести удар, о котором мы писали ещё вчера. К тому же сегодня с утра им способствует и негативный внешний фон. Так что покупателям сегодня придётся думать об обороне. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний вечерний минимум /~1540 п./, а далее – дневной минимум, который стал новым 2-часовым фракталом на продажу Х /1518,42 п./. Основным же редутом «бычьей» обороны остаётся район, в котором сходятся вершины «треугольника», а также находится незакрытое окно понедельника /~1460-1480 пп./. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно и уровень 50%-ной коррекции /1550-1555 пп./.
Сегодня заключительный день торговой недели. На трёх предыдущих «быки» сумели удержать ключевой рубеж своей обороны в лице нижней границы долгосрочного растущего канала /3-3**/, берущего своё начало с ноября 2008 года – хотя она и прокалывалась, но закрытие ни разу не произошло ниже неё. А на этой неделе покупатели и вовсе перешли в контрнаступление, и пока она закрывает столь хорошо, что они даже могут себе позволить отступить сегодня на пару процентов.
Тем не менее, хотя в понедельник индекс «по дням» по Б.Уильямсу вошёл в покупку, но это пока ни о чём не говорит – ведь «по неделям» он в продаже, по индикатору RSI нет «бычьих» дивергенций, и обе кривые MACDа находятся в отрицательной зоне, а такого не было более 2 лет. Поэтому наблюдаемый на текущей неделе /и последующих/ рост рассматриваем как коррекционный. И хотя растущее движение, с одной стороны, может продолжаться до среднесрочного падающего тренда /9/, но с другой, оно может закончиться в любой момент. Так что покупателям надо держать ухо востро.
Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». Накануне рынки США закрылись в минусе /основные индексы по 1-1,3%/. И хотя Латинская Америка в лице Бразилии показала сильный рост /Bovespa почти 2,9%/, но сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются. Азия вся «краснеет»: Япония, Гонконг и Китай падают больше 1%, Корея – на 0.5% /только Индия подрастает, но она два дня не торговала и наверстывает упущенное когда все зеленели/. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,5 до $114,1 /Brent/ и в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
Вчера, поскольку цены находились в районе сопротивления, то мы рекомендовали искать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с перезаходом, «стоп» тот же».
Источник: Прайм-Тасс
