«В пятницу на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.38%, S&P500 -1.78%, NASDAQ -2.48%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones наконец-то сформировал серьезное коррекционное движение, удержав ранее отметку 12013 пунктов.
В итоге индекс преодолел сначала 11900 пунктов, а затем локальный восходящий тренд в районе 10890 пунктов.
При этом движение вниз формируется в виде 5-ти волновки, реализовалась «медвежья» дивергенция. Теперь на пути у «медведей» выступает минимум внутренней 4-ой волны вкупе с трендом в районе 11750 пунктов.
Локально индекс Dow Jones перепродан, что допускает коррекционное движение по отношению к падению, после чего «медведи» должны вновь перехватить инициативу.
26 января могло завершиться основное восходящее движение в рамках волны с, где было формирование /5/-ой волны/красные цифры/. Данная волна состоит из [5]-субволн/зеленые цифры/, цели 12013 и 12030 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 12013 и 11930 пунктов. Уровнем поддержки будет 11750 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 12020.52 пунктов, а на продажу на отметке 11745.86 и 11573.87 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD реализовалась «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже и в зоне перепроданности.
На дневном графике по индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция, которая может быть сломана в ближайшие дни. Индикатор Stochastic’s в покупке и в зоне перекупленности.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая корректирует все падение на 61.8-76.4% по Фибоначчи к 11245-12375 пунктам, а сам отскок усложнился до тройного зигзага «WXYXZ».
4 ноября индекс преодолел максимум от 30 апреля в районе 11258.01 пунктов, что говорит о том, что снижение май-июль 2010 года было зигзагом XX. Исходя из этого, идет формирование волны Z. Она состоит из зигзага «abc», где идет формирование волны с.
Что касается 2-го варианта и более вероятного, то индекс завершил формирование 3-ей внутренней волны с. 29 ноября завершилось формирование 4-ой волны. Сейчас идет формирование внутренней 5-ой волны.
Целями для большой волны Z и /с/ являются отметки 11565.2/достигнута/-12020/достигнута/-12771.6 пунктов. Целями внутренней волны /с/ являются отметки 11500 и 11747 пунктов, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи от длины волны а, что выполнено.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» формировали вялотекущее снижение.
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, закрыв сессию в отрицательной области. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ формировали нисходящее движение, где «медведи» достигли 120-часовой скользящей средней в районе 1732.5 пунктов. При этом стоит отметить, что торговая сессия была закрыта «медвежьим» поглощением, что должен подтвердить «додж», который был в четверг. Кроме того, объемы торгов также были ниже максимальных объемов предыдущего дня.
Тем не менее, пока не все так радужно у «медведей», так как текущее снижение выглядит пока коррекционным и чтобы развить более серьезное движение вниз необходимо проходить 1709-1716 пунктов. Данный коридор будет ближайшей поддержкой вкупе с 200-часовой скользящей средней в районе 1717 пунктов.
Если данные уровни будут пройдены, то классический зигзаг «abc» полностью сформирован и будет обновление минимума 24 января с достижением 1675-1680 пунктов, промежуточный уровень 1694.5 пунктов.
Что касается оптимистов, то они считают, что индекс ММВБ вышел из расходящегося треугольника наверх, который оставляет шансы «быкам» на установление еще одного максимума. Для этого необходимо закрепляться как минимум выше коридора 1752-1760 пунктов, а также удерживать коридор 1709-1716 пунктов.
На данный момент, индекс ММВБ выше 120-200 часовых скользящих, но находится чуть ниже 50-89 часовых скользящих средних.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1757 и 1769 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1710 и 1716 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1405.47 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1788
.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1752.38 и 1778.27 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1660.57 и 1705.19 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке, по-прежнему сформирована двойная «медвежья» дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения индекс ММВБ формирует расходящуюся формацию, которая будет рассматриваться как 4-ая внутренняя волна, поэтому после закрытия выше 1752.38 пунктов «быки» будут рассчитывать на достижение 1802-1822 пунктов.
По пессимистичному сценарию 18 января завершился рост, 24 января сформирована 5-ти волновка вниз. 27 января было откорректировано падение с целями 1747-1757 пунктов, но не выше 1776-1778 пунктов.
С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 18 января завершил формирование {5}-ой подволны/красные цифры/ в [3]-ей субволне/синие цифры в квадратных скобках/.
Сейчас идет [4]-ая субволна в 3-ей волне/синие цифры в круглых скобках/. В данном варианте идет реализация волн 4-5-4-5, которые будут стремиться к историческому максимуму. Данный вариант подходит для полулогарифмической шкалы, по которой на глобальном уровне индекс ММВБ может рисовать как 5-ую волну суперцикла, так и волну В, которая станет неправильной коррекцией по примеру бразильского и аргентинского рынков. Раскладка зависит от учета максимумов мая 2008 года и минимумов 2009 года.
Пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование /3/-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках /4/-ой волны.
18 января завершилось формирование /5/-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где была волна /с/. Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию, хотя локально допускается установление еще одного максимума исходя из вышеуказанных условий.
Основное движение идет в рамках волны /с/ в глобальной волне {В}, последовательные расчетные цели 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1844-1862-1881-1950 пунктов.
В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем ждать тестирования коридора на уровне 1709-1716 пунктов, и если он не будет пройден, то спекулятивная покупка на отскок. Если коридор не устоит, то шорт с ближайшей целью в виде фрактала на продажу, далее вышеуказанные уровни».
Источник: Прайм-Тасс
