Российский фондовый рынок открыл пятничную сессию незначительным ростом по основным индексам, продолжив отскок, спровоцированный накануне неплохими данными по ВВП США. Совокупность внешних факторов и пятница усилили желание сократить позиции и уйти на выходные в кэш, к тому же старт ноября обещает быть насыщенным на важные события и усиливает риски коррекции, что также провоцирует к фиксации. Основной тон сегодняшней торговой сессии задавала ситуация на валютном рынке, где паре EUR/USD не удалось пробить вверх знаковый технический уровень сопротивления 1,485, ударившись о который пара пошла вниз, а негативная статистика по Еврозоне, а именно рост безработицы лишь усилили коррекцию. Укрепление доллара привело к снижению нефтяных котировок, что привело к агрессивной фиксации прибыли в акциях российского нефтегазового сектора, АДР на которые также активно снижаются. Публикация макростатистики из США оказалась разнонаправленной. Первая порция статистики оказалась негативной, так расходы населения США в сентябре снизились впервые за последние пять месяцев — на 0,5%, что привело к снижению фьючерсов на индексы США. Данные по индексу доверия потребителей в США, рассчитываемые экономистами Мичиганского университета, оказались незначительно лучше прогнозов, так индекс в октябре снизился до 70,6 пунктов, что удержало основные российские индексы от дальнейшего снижения. До конца торговой сессии я не ожидаю существенного изменения ситуации, поскольку близость предстоящей недели повышает риски, и инвесторы предпочтут переждать выходные в кэше.
Предстоящая неделя будет насыщена на выход макростатистики, что повысит волатильность, поэтому лучшей стратегией вновь останется спекулятивная. Старт недели ознаменуется данными по рынку жилья, в частности интересными являются данные по расходам на строительство. Неделя будет проходить в ожидании ключевой статистики по США, а именно данных по безработице, также внимание стоит уделить индексу производственной активности, индексу деловой активности и производственным заказам в США. Важным событием недели станет заседание ФРС, итоги которого повлияют на динамику валютного рынка. В целом ситуация на валютном рынке обещает быть волатильной, поскольку решение по ставке также огласит ЕЦБ, и традиционные комментарии обычно усиливают волатильность в паре EUR/USD.
Технически индекс ММВБ в ходе сегодняшней сессии, ударившись о мощное сопротивление, лежащее на 21-дневной скользящей средней (1305 пунктов), развернулся и пошёл вниз. Ближайшая поддержка располагается на 50%-ной коррекции по Фибоначчи от исторических максимумов (1230 пунктов). Основной коридор движения по ММВБ на предстоящей недели будет заключаться в диапазон 1230-1305 пунктов, при пробитии вниз поддержки целью по индексу ММВБ станет уровень 1190 пунктов, от которого стоит формировать позиции по акциям.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
