«Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.16%, S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.76%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones консолидировался около достигнутых уровней в рамках формирования 4-ой малой волны. Данная волна приняла структуру симметричного треугольника, потенциал фигуры 50 пунктов.
При этом ожидается формирование 5-ой малой волны, что будет сопровождаться формированием дивергенции, после чего индекс Dow Jones будет корректировать снижение от 9 августа.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 10300 и 10060 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 пунктов, а на продажу на отметке 10268.71 и 10007.76 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD будет «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На дневном графике по индикатору MACD «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже и в зоне перепроданности, поэтому на текущей неделе будет отскок.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование большой 2-ой волне. В данном случае индекс должен был достигнуть 10440-10640-10875 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения. Сейчас идет разворот индекса Dow Jones и формирование 1-ой субволны в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. Сейчас идет 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили нисходящее движение, а ближе к вечеру «быки» нивелировали часть снижения. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии устремился к максимуму четверга в районе 1387.92 пунктов, но «медведи» не пустили «быков» выше, и последние довольствовались фракталом на покупку на отметке 1386.52 пункта. В дальнейшем «медведи» потащили индекс ММВБ уже в направлении фрактала на продажу на отметке 1364.5 пунктов, который пока устоял.
Итак, в прошлом обзоре мы отмечали, что на данный момент ситуация на рынке сложилась сложная.
Так, исходя из индекса Dow Jones, индекс ММВБ сформировал 3 малых волны, а сейчас идет формирование симметричного треугольника в рамках 4-ой малой волны с нижней границей в районе 1367 пунктов и верхней в районе 1385 пунктов. Потенциал треугольника около 20 пунктов, поэтому индекс может добраться до 1340-1345 пунктов.
Ожидается формирование 5-ой малой волны, что также подтверждается дивергенцией, которая уже есть.
В то же время, индекс ММВБ 12 августа уже мог сформировать 5-ти волновку вниз, и сейчас идет коррекция всего падения в рамках 2-ой субволны. Данный вариант подтверждают Сбербанк (SBER), ЛУКОЙЛ (LKOH) и Газпром (GAZP). При этом вероятно формирование локального двойного дна в районе 1365 пунктов. На стороне «быков» дивергенция по индикатору MACD.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1385, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1367 и 1343 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1386.52 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1344.17 и 1364.5 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ завершил формирование в большой 2-ой волне. Данная волна трансформировалась все-таки в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с. В волне с 3 августа завершилась 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступали отметки 1430-1436-1441 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи, и рост приостановился в коридоре 1430-1436 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Как указано выше, сейчас индекс ММВБ мог сформировать 5 малых волны/красные цифры/, ожидается отскок в рамках 2-ой субволны. Также возможно, что была лишь 3-ая малая волна, идет 4-ая малая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны — закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, тем, у кого остался шорт, закрываться. Сегодня советуем открывать позиции по факту выхода из треугольника, также допускается открытие позиций от границ треугольника с близким стопом».
Источник: Прайм-Тасс
