Уважаемые депоненты,
уведомляем Вас о том, что в ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента АО «Джи-групп» ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)
17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами
Текст сообщения в сети Интернет:
https://nsddata.ru/ru/news/view/957571
Параметры КД:
Референс: 782737
Дата КД (план.): 21 марта 2023 г.
Номер государственной регистрации выпуска: 4B02-01-10609-P-001P
Способ удовлетворения инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Накопленный купонный доход (НКД): 9.41 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД: 909.41 RUB
Валюта платежа: RUB
Описание порядка определения цены: Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения биржевых облигаций по формуле, указанной в п. 12 решения о выпуске биржевых облигаций
Период приема заявлений: с 27 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г.
Период приема заявлений ООО «Инвестиционная палата»: с 27 февраля 2023 г. по 16 марта 2023 г. 17 часов Московского времени.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
