О получении выплат по ценным бумагам эмитента ОАО «РЖД» — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 4-32-65045-D )
Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
88915 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
13 июля 2018 г. |
Дата КД (расч.) |
13 июля 2018 г. |
Дата и время фиксации списка |
12 июля 2018 г. (начало операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
4-32-65045-D |
03 мая 2012 г. |
RU000A0JSGV0 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
Информация о выплате купонного дохода |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.6000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
22.9400 |
Валюта платежа |
Рубли |
Дата платежа |
13 июля 2018 г. |
Дата начала текущего купонного периода |
12 января 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
13 июля 2018 г. |
Количество дней в купонном периоде |
182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
12 января 2018 г. (одиннадцатый купон) |
Текущая выплата по КД |
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате |
по купону |
22.9400 |
12 июля 2018 г. |
13 июля 2018 г. |
Выплачен полностью |