О получении выплат по ценным бумагам

Сведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US4612021034

Наименование эмитента:

Intuit Inc.

Дата фиксации списка:

10.01.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.78

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104W74

Наименование эмитента:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Дата фиксации списка:

20.01.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

7.52

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-132-01000-B-001P Дата регистрации 16.09.2020, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 8.85.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS2281299763

Наименование эмитента:

CBOM Finance P.L.C.

Дата фиксации списка:

20.01.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2304.65

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS2281299763, 2
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102T55

Наименование эмитента:

Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки»
(Акционерное общество)

Дата фиксации списка:

20.01.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.1

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

МФК «ЦФП» (АО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4-01-00009-L Дата регистрации 07.12.2020, №
купона 23, Купонная ставка годовая, % 13.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1006C3

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг»

Дата фиксации списка:

20.01.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.3

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации
11.03.2019, № купона 47, Купонная ставка годовая, % 13.75.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1013V9

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Индустриальная недвижимость»

Дата фиксации списка:

31.12.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

17.92

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Доход за период с 01.12.2022 по 31.12.2022 по паям ЗПИФ
недвижимости «ПНК-Рентал».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104172

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС
Управление Активами»

Дата фиксации списка:

30.12.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

9.083333224

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Доход за декабрь 2022 года по паям ЗПИФ комбинированный
«ПАРУС-СБЛ».