О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата при погашении облигаций

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS1759468967

Наименование эмитента:

Rusal Capital D.A.C.

Дата фиксации списка:

31.01.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

70892.4

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата при погашении облигаций XS1759468967. В
соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 08.02.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26207RMFS9

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

07.02.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

40.64

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 26207RMFS Дата регистрации 14.02.2012, № купона
22, Купонная ставка годовая, % 8.15.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 08.02.2023 г.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?