|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103C46 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.44 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-04-00464-R-001P Дата регистрации 30.06.2021, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 8.2. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0114288789 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации« |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.3902494 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купон дохода по облигациям XS0114288789, 46 купон. В соотв с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0114288789 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации« |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.541726 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата дохода по XS0114288789. В соответствии с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US03852U1060 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Aramark — ARMK |
||||
|
Дата фиксации списка: |
17.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.11 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US04316A1088 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Artisan Partners Asset Management Inc. — APAM |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.6 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US05379B1070 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Avista Corporation — AVA |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.44 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US05561Q2012 |
||||
|
Наименование эмитента: |
BOK Financial Corporation Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.53 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US19239V3024 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Cogent Communications Holdings, Inc. — CCOI |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.905 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US50540R4092 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Laboratory Corp of America Holdings |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.72 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US70932M1071 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
PennyMac Financial Services, Inc. Ordinary shares |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.2 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US88162G1031 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Tetra Tech, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.23 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US96145D1054 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
WestRock Company |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0082521081 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Affiliated Managers Group, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.01 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0942351083 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Bloomin’ Brands, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.14 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4198701009 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Hawaiian Electric Industries, Inc. — HE |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.22 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4219061086 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Healthcare Services Group, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.21375 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5324571083 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Eli Lilly and Company |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.98 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5355551061 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Lindsay Corporation — LNN |
||||
|
Дата фиксации списка: |
17.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.34 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5719032022 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Marriott International, Inc. |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0,30 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5950171042 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Microchip Technology Incorporated |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.301 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6031581068 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Minerals Technologies Inc. Ordinary shares |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0,05 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6153691059 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Moody’s Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.70 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6935061076 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
PPG Industries, Inc. |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
10.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0,62 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US7043261079 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Paychex, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.79 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US9113121068 |
||||
|
Наименование эмитента: |
United Parcel Service, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.52 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 31.03.2023 г.
