|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2441991054 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Deere & Company_ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.06.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.13000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6361801011 |
||||
|
Наименование эмитента: |
National Fuel Gas Company — NFG |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.06.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.47500000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US14149Y1082 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Cardinal Health, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.49570000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US20030N1019 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Comcast Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.27000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US24703L2025 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Dell Technologies Inc. Ordinary Shares Class C |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.33000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US24906P1093 |
||||
|
Наименование эмитента: |
DENTSPLY SIRONA Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.12500000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US91529Y1064 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Unum Group |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.33000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US98421M1062 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Xerox Holdings Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.06.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0091581068 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Air Products & Chemicals, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.62000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0258161092 |
||||
|
Наименование эмитента: |
American Express Company_ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.52000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0341641035 |
||||
|
Наименование эмитента: |
The Andersons, Inc. — ANDE |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.18000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1344291091 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Campbell Soup Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.37000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1890541097 |
||||
|
Наименование эмитента: |
The Clorox Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.18000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1910981026 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Coca-Cola Consolidated, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2017231034 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Commercial Metals Company — CMC |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.06.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.14000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2166484020 |
||||
|
Наименование эмитента: |
The Cooper Companies, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.03000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2358511028 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Danaher Corporation_ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2371941053 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Darden Restaurants, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.21000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0114288789 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.541726 |
Валюта выплаты: |
|
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата дохода по XS0114288789. В соответствии с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103C46 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.03.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.44 |
Валюта выплаты: |
|
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-04-00464-R-001P Дата регистрации 30.06.2021, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 8.2. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0114288789 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.541726 |
Валюта выплаты: |
|
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата дохода по XS0114288789. В соответствии с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.04.2023 г.
