|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZZR33 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Управление финансов Липецкой области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.04.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.55 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Управление финансов области, Тип КД: INTR Выплата |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100Z91 |
||||
|
Наименование эмитента: |
акционерное общество «Государственная транспортная |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.04.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.5 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0979891925 |
||||
|
Наименование эмитента: |
RSHB Capital S.A. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.04.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3454.17 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS0979891925, 19 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Конвертация |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US98936J1016 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Zendesk, Inc. ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
77.50000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US96145D1054 |
||||
|
Наименование эмитента: |
WestRock Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1344291091 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Campbell Soup Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.04.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.37000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4234521015 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Helmerich & Payne, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5717481023 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Marsh & McLennan Companies, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.04.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.53500000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US7043261079 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Paychex, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.79000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US19239V3024 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Cogent Communications Holdings, Inc. — CCOI |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.88000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US20030N1019 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Comcast Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.04.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.27000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US88162G1031 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Tetra Tech, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.23000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.04.2023 г.
