|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100ZL8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
26.04.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.75 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1058U6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
26.04.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.05 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104ZQ9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
26.04.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.37 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103TS0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
26.04.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.45 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2393505008 |
||||
|
Наименование эмитента: |
MMC Finance Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.04.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1142.78 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2393505008, 3 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1752568144 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Phosagro Bond Funding Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.04.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1611.73 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1752568144, 12 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата при погашении |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1752568144 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Phosagro Bond Funding Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.04.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
81627.4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1752568144. В |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4791671088 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Johnson Outdoors Inc. — JOUT |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.04.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.30000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5805891091 |
||||
|
Наименование эмитента: |
McGrath RentCorp Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.04.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.45500000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US8825081040 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Texas Instruments Incorporated |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.15000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US9426222009 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Watsco, Inc. ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.04.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.20000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US35671D8570 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Freeport-McMoRan Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.04.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.15000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US81725T1007 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Sensient Technologies Corporation ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.41000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1152361010 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Brown & Brown, Inc. Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.10250000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 27.04.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US3448491049 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Foot Locker, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.04.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.40000000 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 27.04.2023 г.
