О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS0921331509

Наименование эмитента:

MTS International Funding Designated Activity Company

Дата фиксации списка:

29.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2001.39

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS0921331509, 20
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата при погашении облигаций

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS0921331509

Наименование эмитента:

MTS International Funding Designated Activity Company

Дата фиксации списка:

29.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

80055.5

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата при погашении облигаций XS0921331509. В
соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS1843437036

Наименование эмитента:

RZD Capital P.L.C.

Дата фиксации списка:

23.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1889.83

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS1843437036, 4
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата при погашении

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1013V9

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Индустриальная недвижимость»

Дата фиксации списка:

28.04.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2065.64854484116

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Распределение денежных средств (четвертая очередь) при
прекращении ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал» в соответствии
с абзацем шестым п. 1 ст. 32 Федерального закона от
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A101QF7

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел
Финанс»

Дата фиксации списка:

30.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

23.56

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Ритейл Бел Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4B02-01-00482-R-001P Дата регистрации
27.05.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 9.45.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

Наименование эмитента:

Дата фиксации списка:

30.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Номер купона: 1 

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

Наименование эмитента:

Дата фиксации списка:

30.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Номер купона: 11