|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016Z3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P Дата регистрации 13.12.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016Z3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.57 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P Дата регистрации 13.12.2019, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 8.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JPNM1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.05.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.28365531801897 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US05561Q2012 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
BOK Financial Corporation Ordinary shares |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.54 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US14448C1045 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Carrier Global Corporation |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
05.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.185 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US87165B1035 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Synchrony Financial |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
02.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.23 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0082521081 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Affiliated Managers Group, Inc. |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
11.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.01 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0383361039 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
AptarGroup, Inc. Ordinary Shares |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
04.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.38 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1152361010 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Brown & Brown, Inc. Ordinary Shares |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.115 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1442851036 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Carpenter Technology Corporation — CRS |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
02.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US8552441094 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Starbucks Corporation_ORD |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
12.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.53 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.06.2023 г.
