|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0HHK26 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.90 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009024277 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
438.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SN5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.77 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 11.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SN5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.33 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103R98 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.34 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 21, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103935 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «реСтор» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «реСтор», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00599-R-001P Дата регистрации 11.06.2021, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 8.1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103943 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Аэрофлот — российские авиалинии» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.82 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Аэрофлот», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00010-A-001P Дата регистрации 11.06.2021, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 8.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1040S8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Ульяновской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.86 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода,№ купона 6 |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
2-01-55147-E |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1,1335132838 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1405775617 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Steel Funding Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
30.05.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1897.31 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1405775617, 14 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Досрочное погашение облигаций |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1405775617 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Steel Funding Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
30.05.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
84324.90 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата при погашении облигаций XS1405775617. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.06.2023 г.
