О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1029T9

Наименование эмитента:

Акционерное общество «Софтлайн»

Дата фиксации списка:

23.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

16.64

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «Софтлайн», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-04-45848-H-001P Дата регистрации 19.10.2020,
№ купона 10, Купонная ставка годовая, % 8.9.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103TS0

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг»

Дата фиксации списка:

23.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

9.45

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-05-00455-R-001P Дата регистрации 16.09.2021,
№ купона 21, Купонная ставка годовая, % 11.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1058U6

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «КарМани»

Дата фиксации списка:

23.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

14.05

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022, №
купона 9, Купонная ставка годовая, % 19.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105PP9

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс»

Дата фиксации списка:

23.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.1

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-01-80110-H-001P Дата регистрации 16.12.2022,
№ купона 6, Купонная ставка годовая, % 13.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102LW1

Наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»

Дата фиксации списка:

23.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

15.11

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ОАО «АБЗ-1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-01-01671-D-001P Дата регистрации 17.12.2020,
№ купона 10, Купонная ставка годовая, % 12.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Частичное досрочное погашение

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102LW1

Наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»

Дата фиксации списка:

23.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

165

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ОАО «АБЗ-1», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение
основного долга, Рег.номер 4B02-01-01671-D-001P Дата
регистрации 17.12.2020.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS0088543193

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

21.06.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

5360.055

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата куп дохода по облигац XS0088543193, 50 купон. В
соответствии с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS1433454243

Наименование эмитента:

SCF Capital Designated Activity Company

Дата фиксации списка:

15.06.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2246.96

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS1433454243, 14
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата при погашении

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS1433454243

Наименование эмитента:

SCF Capital Designated Activity Company

Дата фиксации списка:

15.06.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

83607.7

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата при погашении облигаций XS1433454243. В
соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.