О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

CH1100259816

Наименование эмитента:

RZD Capital P.L.C.

Дата фиксации списка:

23.06.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

15194.5

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата куп дохода по облигациям CH1100259816, 3 купон. В
соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS2010030919

Наименование эмитента:

ALROSA Finance S.A.

Дата фиксации списка:

23.06.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1349.03

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS2010030919, 6
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS0223715920

Наименование эмитента:

VTB CAPITAL S.A.

Дата фиксации списка:

26.06.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2719.82

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS0223715920, 36
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103DA2

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая
компания «МигКредит»

Дата фиксации списка:

30.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

5.24

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО МФК «МигКредит», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4-01-00340-R Дата регистрации 27.05.2021,
№ купона 24, Купонная ставка годовая, % 12.25.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Частичное досрочное
погашение основного долга

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103DA2

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая
компания «МигКредит»

Дата фиксации списка:

30.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

40

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО МФК «МигКредит», Тип КД: DRAW Частичное досрочное
погашение основного долга, Рег.номер 4-01-00340-R Дата
регистрации 27.05.2021.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102WL1

Наименование эмитента:

Акционерное общество «Экспобанк»

Дата фиксации списка:

30.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

5.24

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «Экспобанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B020302998B Дата регистрации 18.10.2013, №
купона 9, Купонная ставка годовая, % 8.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102Y58

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Брусника.
Строительство и девелопмент»

Дата фиксации списка:

30.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

23.93

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», Тип КД: INTR
Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00492-R-001P
Дата регистрации 30.03.2021, № купона 9, Купонная ставка
годовая, % 9.6.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103CD8

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая
компания «Дельта»

Дата фиксации списка:

30.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

26.18

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Лизинговая компания «Дельта», Тип КД: INTR Выплата
купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00556-R-001P Дата
регистрации 30.06.2021, № купона 8, Купонная ставка
годовая, % 10.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1032P1

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»

Дата фиксации списка:

30.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

6.58

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «СФО ВТБ РКС-1 «, Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4-01-00586-R Дата регистрации 28.12.2020,
№ купона 24, Купонная ставка годовая, % 8.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1032X5

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг»

Дата фиксации списка:

30.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

8.84

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-04-00455-R-001P Дата регистрации 16.04.2021,
№ купона 26, Купонная ставка годовая, % 10.75.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1061K1

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс»

Дата фиксации списка:

30.06.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.18

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-03-80110-H-001P Дата регистрации 29.03.2023,
№ купона 3, Купонная ставка годовая, % 13.6.