|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.33 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.47 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021, № купона 29, Купонная ставка годовая, % 11.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103R98 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.34 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 22, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1030K6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.94 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-05-53015-K-001P Дата регистрации 14.04.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 8.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за июнь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 17.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ET7Y7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0,0121 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 17.07.2023 г.
