О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1030X9

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

Дата фиксации списка:

18.07.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

21.19

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Сэтл Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-03-36160-R-001P Дата регистрации 12.04.2021,
№ купона 9, Купонная ставка годовая, % 8.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26227RMFS7

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

18.07.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

36.9

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 26227RMFS Дата регистрации 25.03.2019, № купона
9, Купонная ставка годовая, % 7.4.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU46022RMFS8

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

18.07.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

13.71

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 46022RMFS Дата регистрации 17.01.2008, № купона
31, Купонная ставка годовая, % 5.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Погашение облигаций

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU46022RMFS8

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

18.07.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

500

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,
Рег.номер 46022RMFS Дата регистрации 17.01.2008.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

18.07.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Номер купона: 6 

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A0JQWC1

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество Завод экологической
техники и экопитания «ДИОД»

Дата фиксации списка:

07.07.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.8

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 1 квартал 2023 года по акциям ПАО «ДИОД».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

Наименование эмитента:

Дата фиксации списка:

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 2022 год