|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1631338495 |
||||
|
Наименование эмитента: |
TCS Finance Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2644.91 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1631338495, 25 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100UG9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.31 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям ООО «ХКФ Банк», 4B020600316B от 20.12.2010 (16 купон, размер купонного дохода на 1ЦБ-23,31 руб.). |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1017J5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.83 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00146-A-003P Дата регистрации 17.12.2019, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1022Z1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
66.5279990127 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за август 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ОЗН». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1022Z1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за август 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1022Z1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.4333400878 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за август 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.09.2023 г.
