|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103QH9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Эталон-Финанс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.69 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Эталон-Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-55338-H-001P Дата регистрации 13.09.2021, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 9.1. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 19.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102KG6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.31 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГК «Пионер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-67750-H-001P Дата регистрации 10.12.2020, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 9.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 19.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102KG6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
165 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГК «Пионер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-05-67750-H-001P Дата регистрации 10.12.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 19.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2131995958 |
||||
|
Наименование эмитента: |
GTLK Europe Capital DAC |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2247.05 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2131995958, 7 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
