|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104AX8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.23 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00533-R Дата регистрации 06.09.2021, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 16.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26219RMFS4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.64 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26219RMFS Дата регистрации 22.06.2016, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 7.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26235RMFS0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.42 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26235RMFS Дата регистрации 12.10.2020, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 5.9. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26237RMFS6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.41 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26237RMFS Дата регистрации 11.06.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 6.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102KR3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО АПРИ «Флай Плэнинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-12464-K-001P Дата регистрации 18.12.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1006C3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации 11.03.2019, № купона 55, Купонная ставка годовая, % 13.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2387703866 |
||||
|
Наименование эмитента: |
TCS Finance Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1443.35 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2387703866, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0B6NK6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.45 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за полугодие 2023 года по акциям ПАО «ТМК». | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.09.2023 г.
