|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение номинальной стоимости |
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0764220017 |
|||||
|
Наименование эмитента: |
RZD Calital PLC |
|||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.2022 |
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
60,755.20 |
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении номинальной стоимости облигаций. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. №95 | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 18.08.2022
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
накопленный купонный доход |
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0764220017 |
|||||
|
Наименование эмитента: |
RZD Calital PLC |
|||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.2022 |
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1,731.52 |
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям, 17 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. №95 | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 18.08.2022
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
выплата дохода |
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2116222451 |
|||||
|
Наименование эмитента: |
TMK CAPITAL S.A. |
|||||
|
Дата фиксации списка: |
11.08.2022 |
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1,306.24 |
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
Выплата дохода по облигациям, 5 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. №95 | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 18.08.2022
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплат купонного дохода |
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102VK5 |
|||||
|
Наименование эмитента: |
RZD Calital PLC |
|||||
|
Дата фиксации списка: |
17.08.2022 |
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.81 |
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям, 6 купон. Ставка купона годовая % 9.15 | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 18.08.2022
