|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1405775450 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Global Ports (Finance) PLC |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3239.48 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1405775450, 14 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 09.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата при погашении облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1405775450 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Global Ports (Finance) PLC |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
99676.2 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1405775450. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 09.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2239639433 |
||||
|
Наименование эмитента: |
VK Company Limited |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
163298.04 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2239639433, 6 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 09.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1029F8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.88 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 10.8. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 09.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102ZH2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Якутская топливно- |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
45.62 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЯТЭК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-20510-F-001P Дата регистрации 30.03.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 9.15. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 09.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102ZH2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Якутская топливно- |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
200 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЯТЭК», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-20510-F-001P Дата регистрации 30.03.2021 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 09.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105TS5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.01 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-80110-H-001P Дата регистрации 03.02.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 13.4. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 09.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103406 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.27 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Онлайн Микрофинанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00459-R Дата регистрации 19.10.2020, № купона 29, Купонная ставка годовая, % 12.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 09.10.2023 г.
